Loading...
MCY logo

Mercury NZ LimitedNZSE:MCY Aktierapport

Marknadsvärde NZ$9.7b
Aktiekurs
NZ$6.83
NZ$7.12
4.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y10.7%
7D-1.0%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

Mercury NZ Limited

NZSE:MCY Aktierapport

Börsvärde: NZ$9.7b

Mercury NZ (MCY) Aktievy

Mercury NZ Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver produktion, handel och försäljning av el och därmed sammanhängande verksamhet i Nya Zeeland. Mer information

MCY fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 47.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 22% per år

Intäkterna ökade med 79.6% under det senaste året

Riskanalys

Utdelning på 3.51% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Har en hög skuldsättning


MCY Community Fair Values

Create Narrative

See what 31 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Mercury NZ Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Mercury NZ
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursNZ$6.83
52 veckors högstaNZ$7.16
52 veckors lägstaNZ$5.83
Beta0.34
1 månads förändring-3.12%
3 månaders förändring5.89%
1 års förändring10.70%
3 års förändring7.90%
5 års förändring6.72%
Förändring sedan börsintroduktionen160.69%

Senaste nyheter och uppdateringar

Uppdatering av berättelse • Jun 04

MCY: Geothermal Investment And Margin Improvements Will Support A Steady Forward Outlook

Analysts have nudged their price target for Mercury NZ slightly higher to around NZ$7.12, citing updated assumptions that pair more conservative revenue growth with a modestly stronger profit margin and an essentially unchanged forward P/E multiple. What's in the News Mercury NZ held an Analyst/Investor Day, giving the market a closer look at its plans and assumptions, including updates on growth projects and capital allocation.
Uppdatering av berättelse • May 10

MCY: Geothermal Expansion And Distribution Will Support A Steady Future Outlook

Analysts have nudged their fair value estimate for Mercury NZ higher, lifting the price target from NZ$6.99 to NZ$7.09. This reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and a slightly lower future P/E multiple.
Uppdatering av berättelse • Apr 12

MCY: Geothermal Expansion And Upcoming Distribution Will Support Steady Outlook

Analysts have kept their NZ$6.99 price target for Mercury NZ unchanged. This reflects broadly consistent assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E in their latest updates.
Uppdatering av berättelse • Mar 27

MCY: Geothermal Expansion And Upcoming Distribution Will Support Steady Outlook

Analysts have kept their NZ$6.99 price target for Mercury NZ unchanged, reflecting steady assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E multiples in their latest review. What's in the News Mercury officially opened the fifth generation unit at its Nga Tamariki Geothermal Station near Taupo, a NZ$220m expansion project first announced in 2023 with construction starting in 2024 (Key Developments).

Recent updates

Uppdatering av berättelse • Jun 04

MCY: Geothermal Investment And Margin Improvements Will Support A Steady Forward Outlook

Analysts have nudged their price target for Mercury NZ slightly higher to around NZ$7.12, citing updated assumptions that pair more conservative revenue growth with a modestly stronger profit margin and an essentially unchanged forward P/E multiple. What's in the News Mercury NZ held an Analyst/Investor Day, giving the market a closer look at its plans and assumptions, including updates on growth projects and capital allocation.
Uppdatering av berättelse • May 10

MCY: Geothermal Expansion And Distribution Will Support A Steady Future Outlook

Analysts have nudged their fair value estimate for Mercury NZ higher, lifting the price target from NZ$6.99 to NZ$7.09. This reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and a slightly lower future P/E multiple.
Uppdatering av berättelse • Apr 12

MCY: Geothermal Expansion And Upcoming Distribution Will Support Steady Outlook

Analysts have kept their NZ$6.99 price target for Mercury NZ unchanged. This reflects broadly consistent assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E in their latest updates.
Uppdatering av berättelse • Mar 27

MCY: Geothermal Expansion And Upcoming Distribution Will Support Steady Outlook

Analysts have kept their NZ$6.99 price target for Mercury NZ unchanged, reflecting steady assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E multiples in their latest review. What's in the News Mercury officially opened the fifth generation unit at its Nga Tamariki Geothermal Station near Taupo, a NZ$220m expansion project first announced in 2023 with construction starting in 2024 (Key Developments).
Uppdatering av berättelse • Mar 11

MCY: Slightly Lower Fair Value Will Be Balanced By Upcoming Distribution

Analysts have slightly reduced their 12 month price target for Mercury NZ, with their estimate of fair value moving from NZ$7.02 to NZ$6.99. This revision reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins and a modestly higher future P/E multiple.
Uppdatering av berättelse • Feb 25

MCY: Higher Assumed Margins And P/E Will Support Stronger Future Upside

Analysts have lifted their price target for Mercury NZ to NZ$7.02 from NZ$6.89, reflecting updated views on discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E assumptions. Valuation Changes Fair Value: revised slightly higher from NZ$6.89 to NZ$7.02.
Analysartikel • Dec 15

Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) Share Price Could Signal Some Risk

When you see that almost half of the companies in the Electric Utilities industry in New Zealand have price-to-sales...
Analysartikel • Nov 18

Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Mercury NZ fair value estimate is NZ$11.93 Current share price...
Analysartikel • Oct 03

Is Mercury NZ (NZSE:MCY) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Sep 11

Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

When you see that almost half of the companies in the Electric Utilities industry in New Zealand have price-to-sales...
Uppdatering av berättelse • Sep 04

Wind, Geothermal And Battery Projects Will Fuel New Zealand Decarbonization

With analysts providing no new reasoning for their valuation, both revenue growth and net profit margin forecasts for Mercury NZ remained stable, resulting in an unchanged consensus price target of NZ$6.89. What's in the News Mercury NZ provided FY26 dividend guidance of 25.0 cps, representing a 4% increase on FY25.
Analysartikel • Jul 31

Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Key Insights The projected fair value for Mercury NZ is NZ$11.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Mercury NZ's...
User avatar
Ny berättelse • Feb 09

Kaiwera Downs 2 And Nga Tamariki Expansions Will Increase Future Renewable Capacity

Integration and renewable projects are expected to enhance operational efficiency and drive future revenue growth for Mercury NZ.

Aktieägarnas avkastning

MCYNZ Electric UtilitiesNZ Marknad
7D-1.0%0.3%1.2%
1Y10.7%3.4%5.1%

Avkastning vs industri: MCY översteg NZ Electric Utilities branschen som gav 3.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: MCY översteg NZ marknaden som gav 5.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MCY's price volatile compared to industry and market?
MCY volatility
MCY Average Weekly Movement2.9%
Electric Utilities Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in NZ Market8.2%
10% least volatile stocks in NZ Market2.8%

Stabil aktiekurs: MCY har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för NZ.

Volatilitet över tid: MCY s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19981,364Stew Hamiltonwww.mercury.co.nz

Mercury NZ Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver produktion, handel och försäljning av el och relaterade aktiviteter i Nya Zeeland. Företaget är verksamt inom segmenten Generation/Wholesale, Customer och Other. Bolaget driver 9 vattenkraftverk vid Waikato-floden, 6 vindkraftverk och 5 geotermiska kraftverk på centrala Nordön.

Mercury NZ Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Mercury NZ:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MCY grundläggande statistik
BörsvärdeNZ$9.73b
Vinst(TTM)NZ$88.00m
Intäkter(TTM)NZ$3.41b
110.6x
P/E-förhållande
2.9x
P/S-förhållande

Är MCY övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MCY resultaträkning (TTM)
IntäkterNZ$3.41b
Kostnad för intäkterNZ$2.59b
BruttovinstNZ$822.00m
Övriga kostnaderNZ$734.00m
IntäkterNZ$88.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.062
Bruttomarginal24.13%
Nettovinstmarginal2.58%
Skuld/egenkapitalförhållande47.3%

Hur har MCY utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.5%
Aktuell utdelningsavkastning
390%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/15 16:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/15 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mercury NZ Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Mark WisemanGoldman Sachs