Tourism Holdings Limited

NZSE:THL Aktierapport

Börsvärde: NZ$316.2m

Tourism Holdings Värdering

Är THL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för THL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.53
Fair Value
162.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: THL ( NZ$1.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$0.53 )

Betydligt under verkligt värde: THL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för THL?

Nyckeltal: Eftersom THL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för THL. Detta beräknas genom att dividera THL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är THL:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterNZ$24.91m
MarknadsvärdeNZ$316.17m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser THL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för THL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.3x
MMH Marsden Maritime Holdings
57.6xn/aNZ$224.7m
NPH Napier Port Holdings
22.9x10.07%NZ$553.7m
SPN South Port New Zealand
15.8xn/aNZ$160.0m
PLTUR Platform Turizm Tasimacilik Gida Insaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
12.8xn/a₺7.4b
THL Tourism Holdings
12.4x27.48%NZ$316.2m

Price-To-Earnings vs Peers: THL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser THL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Transportation Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THL 12.4xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies35PE01020304050+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: THL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med Global Transportation branschgenomsnitt ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är THL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

THL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: THL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas THL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$1.40
NZ$2.54
+81.61%
22.95%NZ$3.00NZ$1.55n/a4
May ’26NZ$1.44
NZ$2.54
+76.56%
22.95%NZ$3.00NZ$1.55n/a4
Apr ’26NZ$1.78
NZ$3.11
+74.58%
27.80%NZ$4.21NZ$1.80n/a4
Mar ’26NZ$1.88
NZ$3.11
+65.29%
27.80%NZ$4.21NZ$1.80n/a4
Feb ’26NZ$1.94
NZ$3.18
+64.05%
28.03%NZ$4.38NZ$1.90n/a4
Jan ’26NZ$1.99
NZ$3.18
+59.92%
28.03%NZ$4.38NZ$1.90n/a4
Dec ’25NZ$2.05
NZ$3.18
+55.24%
28.03%NZ$4.38NZ$1.90n/a4
Nov ’25NZ$1.98
NZ$3.18
+60.73%
28.03%NZ$4.38NZ$1.90n/a4
Oct ’25NZ$1.82
NZ$3.23
+77.61%
25.42%NZ$4.38NZ$2.10n/a4
Sep ’25NZ$2.03
NZ$3.23
+59.24%
25.42%NZ$4.38NZ$2.10n/a4
Aug ’25NZ$2.21
NZ$3.30
+49.32%
28.06%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
Jul ’25NZ$1.79
NZ$3.30
+84.36%
28.06%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
Jun ’25NZ$1.87
NZ$3.30
+76.47%
28.06%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
May ’25NZ$2.87
NZ$4.75
+65.59%
12.09%NZ$5.34NZ$3.80NZ$1.444
Apr ’25NZ$3.18
NZ$4.75
+49.45%
12.09%NZ$5.34NZ$3.80NZ$1.784
Mar ’25NZ$3.37
NZ$4.75
+41.02%
12.09%NZ$5.34NZ$3.80NZ$1.884
Feb ’25NZ$3.78
NZ$4.69
+24.14%
13.76%NZ$5.62NZ$3.80NZ$1.944
Jan ’25NZ$3.85
NZ$4.69
+21.88%
13.76%NZ$5.62NZ$3.80NZ$1.994
Dec ’24NZ$3.57
NZ$4.69
+31.44%
13.76%NZ$5.62NZ$3.80NZ$2.054
Nov ’24NZ$3.27
NZ$4.69
+43.50%
13.76%NZ$5.62NZ$3.80NZ$1.984
Oct ’24NZ$3.70
NZ$5.07
+37.12%
8.27%NZ$5.62NZ$4.60NZ$1.823
Sep ’24NZ$3.84
NZ$5.07
+32.12%
8.27%NZ$5.62NZ$4.60NZ$2.033
Aug ’24NZ$3.48
NZ$5.02
+44.35%
6.92%NZ$5.46NZ$4.61NZ$2.213
Jul ’24NZ$3.87
NZ$5.02
+29.80%
6.92%NZ$5.46NZ$4.61NZ$1.793
Jun ’24NZ$3.75
NZ$5.06
+34.93%
7.79%NZ$5.57NZ$4.61NZ$1.873
May ’24NZ$4.25
NZ$5.11
+20.31%
9.08%NZ$5.73NZ$4.61NZ$2.873
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$2.54
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 14:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tourism Holdings Limited bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elijah MayrCLSA
Jack CrowleyCredit Suisse
Wade GardinerDeutsche Bank