The Warehouse Group Limited

NZSE:WHS Aktierapport

Börsvärde: NZ$321.2m

Warehouse Group Värdering

Är WHS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WHS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.40
Fair Value
130.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: WHS ( NZ$0.91 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$0.4 )

Betydligt under verkligt värde: WHS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WHS?

Nyckeltal: Eftersom WHS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WHS. Detta beräknas genom att dividera WHS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WHS:s PE Ratio?
PE-förhållande51.3x
IntäkterNZ$6.12m
MarknadsvärdeNZ$321.18m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WHS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WHS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.6x
CMO Colonial Motor
103xn/aNZ$225.6m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
13.8x10.3%NZ$477.2m
TRA Turners Automotive Group
15.9x9.2%NZ$535.7m
BGP Briscoe Group
13.5x3.7%NZ$1.0b
WHS Warehouse Group
51.3x41.2%NZ$321.2m

Price-To-Earnings vs Peers: WHS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WHS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WHS 51.3xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies23PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WHS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.3 x) jämfört med Oceanic Multiline Retail branschgenomsnittet ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WHS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WHS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.3x
Verklig PE Förhållande29.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WHS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WHS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$0.91
NZ$0.98
+7.7%
6.0%NZ$1.04NZ$0.90n/a3
Feb ’26NZ$1.03
NZ$1.03
0%
9.9%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Jan ’26NZ$1.04
NZ$1.03
-1.0%
9.9%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Dec ’25NZ$1.04
NZ$1.03
-1.0%
9.9%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Nov ’25NZ$1.05
NZ$1.17
+11.4%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Oct ’25NZ$1.19
NZ$1.17
-1.7%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Sep ’25NZ$1.14
NZ$1.15
+0.9%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.41
NZ$1.15
-18.4%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Jul ’25NZ$0.98
NZ$1.15
+17.3%
3.5%NZ$1.20NZ$1.10n/a3
Jun ’25NZ$1.05
NZ$1.32
+25.4%
7.8%NZ$1.45NZ$1.20n/a3
May ’25NZ$1.40
NZ$1.60
+14.3%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Apr ’25NZ$1.55
NZ$1.60
+3.2%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Mar ’25NZ$1.30
NZ$1.60
+22.8%
11.0%NZ$1.74NZ$1.35NZ$0.993
Feb ’25NZ$1.57
NZ$1.58
+0.6%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.033
Jan ’25NZ$1.61
NZ$1.58
-1.9%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.043
Dec ’24NZ$1.78
NZ$1.58
-11.2%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.043
Nov ’24NZ$1.76
NZ$1.89
+7.4%
18.5%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.053
Oct ’24NZ$1.73
NZ$1.91
+10.2%
18.0%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.193
Sep ’24NZ$1.78
NZ$1.99
+11.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.143
Aug ’24NZ$1.80
NZ$1.99
+10.6%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.413
Jul ’24NZ$1.76
NZ$1.99
+13.1%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$0.983
Jun ’24NZ$1.69
NZ$1.99
+17.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.053
May ’24NZ$1.74
NZ$2.00
+14.9%
5.4%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.403
Apr ’24NZ$1.85
NZ$2.03
+9.9%
4.2%NZ$2.15NZ$1.95NZ$1.553
Mar ’24NZ$2.60
NZ$2.58
-0.6%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$0.98
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/07/28
Årlig intjäning2024/07/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Warehouse Group Limited bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael GoltsmanCitigroup Inc
Adam IndiktCredit Suisse
null nullCredit Suisse