Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd

NZSE:PCT Aktierapport

Börsvärde: NZ$1.9b

Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments Värdering

Är PCT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PCT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.39
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PCT ( NZ$1.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$1.39 )

Betydligt under verkligt värde: PCT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PCT?

Nyckeltal: Eftersom PCT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PCT. Detta beräknas genom att dividera PCT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PCT:s PS Ratio?
PS-förhållande6.8x
FörsäljningNZ$273.10m
MarknadsvärdeNZ$1.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PCT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PCT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.4x
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.1x-0.02%NZ$1.2b
KPG Kiwi Property Group
5.9x-1.4%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
11.7x-2.3%NZ$3.0b
PFI Property For Industry
9.1x3.8%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
6.8x-8.9%NZ$1.9b

Price-To-Sales vs Peers: PCT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PCT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Office REITs Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PCT 6.8xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PCT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.8 x) jämfört med Oceanic Office REITs branschgenomsnittet ( 6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PCT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PCT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.8x
Verklig PS Förhållande7.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PCT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PCT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$1.18
NZ$1.31
+11.7%
7.4%NZ$1.40NZ$1.15n/a4
Feb ’26NZ$1.23
NZ$1.35
+9.3%
7.8%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Jan ’26NZ$1.18
NZ$1.35
+14.0%
7.8%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Dec ’25NZ$1.21
NZ$1.35
+11.6%
7.8%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Nov ’25NZ$1.23
NZ$1.35
+9.4%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Oct ’25NZ$1.27
NZ$1.35
+6.0%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Sep ’25NZ$1.34
NZ$1.34
+0.3%
8.0%NZ$1.45NZ$1.16n/a4
Aug ’25NZ$1.22
NZ$1.28
+4.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jul ’25NZ$1.14
NZ$1.28
+12.8%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jun ’25NZ$1.17
NZ$1.28
+9.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
May ’25NZ$1.15
NZ$1.28
+11.3%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Apr ’25NZ$1.22
NZ$1.26
+3.7%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Mar ’25NZ$1.18
NZ$1.26
+6.8%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13NZ$1.154
Feb ’25NZ$1.26
NZ$1.25
-1.2%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10NZ$1.234
Jan ’25NZ$1.27
NZ$1.25
-1.6%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10NZ$1.184
Dec ’24NZ$1.17
NZ$1.25
+7.5%
5.8%NZ$1.31NZ$1.13NZ$1.214
Nov ’24NZ$1.11
NZ$1.27
+14.9%
7.0%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.234
Oct ’24NZ$1.15
NZ$1.27
+10.2%
6.9%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.274
Sep ’24NZ$1.21
NZ$1.27
+5.2%
6.2%NZ$1.37NZ$1.15NZ$1.344
Aug ’24NZ$1.33
NZ$1.30
-2.3%
7.9%NZ$1.41NZ$1.15NZ$1.224
Jul ’24NZ$1.29
NZ$1.30
+0.8%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.144
Jun ’24NZ$1.22
NZ$1.30
+7.0%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.174
May ’24NZ$1.26
NZ$1.30
+3.6%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.154
Apr ’24NZ$1.27
NZ$1.31
+3.0%
6.5%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.224
Mar ’24NZ$1.33
NZ$1.31
-1.5%
6.7%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.184
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$1.31
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Owen BatchelorCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.