Investore Property Limited

NZSE:IPL Aktierapport

Börsvärde: NZ$420.6m

Investore Property Värdering

Är IPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.85
Fair Value
32.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: IPL ( NZ$1.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$0.85 )

Betydligt under verkligt värde: IPL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPL?

Nyckeltal: Eftersom IPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IPL. Detta beräknas genom att dividera IPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPL:s PE Ratio?
PE-förhållande46.3x
IntäkterNZ$9.08m
MarknadsvärdeNZ$420.62m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
KPG Kiwi Property Group
19.3x21.0%NZ$1.5b
SPG Stride Property Group
53x21.6%NZ$698.8m
CDP Carindale Property Trust
13x9.5%AU$388.6m
DXC Dexus Convenience Retail REIT
58.8x40.8%AU$387.1m
IPL Investore Property
46.3x35.9%NZ$420.6m

Price-To-Earnings vs Peers: IPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Retail REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IPL 46.3xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies14PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med Oceanic Retail REITs branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.3x
Verklig PE Förhållande32.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$1.12
NZ$1.20
+7.1%
3.1%NZ$1.24NZ$1.15n/a3
Feb ’26NZ$1.12
NZ$1.21
+7.7%
3.7%NZ$1.26NZ$1.15n/a3
Jan ’26NZ$1.14
NZ$1.21
+5.8%
3.7%NZ$1.26NZ$1.15n/a3
Dec ’25NZ$1.20
NZ$1.21
+0.6%
3.7%NZ$1.26NZ$1.15n/a3
Nov ’25NZ$1.21
NZ$1.24
+2.1%
2.0%NZ$1.26NZ$1.20n/a3
Oct ’25NZ$1.18
NZ$1.24
+4.7%
2.0%NZ$1.26NZ$1.20n/a3
Sep ’25NZ$1.18
NZ$1.23
+4.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.20n/a3
Aug ’25NZ$1.15
NZ$1.20
+4.3%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
Jul ’25NZ$1.02
NZ$1.20
+17.6%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
Jun ’25NZ$1.00
NZ$1.20
+20.0%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
May ’25NZ$1.10
NZ$1.22
+10.9%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Apr ’25NZ$1.16
NZ$1.22
+5.2%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Mar ’25NZ$1.10
NZ$1.22
+10.9%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16NZ$1.123
Feb ’25NZ$1.18
NZ$1.20
+1.4%
2.8%NZ$1.24NZ$1.16NZ$1.123
Jan ’25NZ$1.20
NZ$1.20
-0.3%
2.8%NZ$1.24NZ$1.16NZ$1.143
Dec ’24NZ$1.00
NZ$1.25
+25.0%
8.5%NZ$1.40NZ$1.16NZ$1.203
Nov ’24NZ$1.17
NZ$1.36
+16.5%
1.9%NZ$1.40NZ$1.34NZ$1.213
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.39
+9.7%
2.9%NZ$1.44NZ$1.34NZ$1.183
Sep ’24NZ$1.26
NZ$1.42
+13.0%
5.6%NZ$1.53NZ$1.34NZ$1.183
Aug ’24NZ$1.47
NZ$1.52
+3.6%
6.4%NZ$1.64NZ$1.40NZ$1.153
Jul ’24NZ$1.42
NZ$1.54
+8.2%
5.3%NZ$1.64NZ$1.44NZ$1.023
Jun ’24NZ$1.38
NZ$1.56
+13.3%
3.5%NZ$1.64NZ$1.52NZ$1.003
May ’24NZ$1.42
NZ$1.59
+12.0%
4.6%NZ$1.69NZ$1.52NZ$1.103
Apr ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.8%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.163
Mar ’24NZ$1.50
NZ$1.58
+5.1%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$1.20
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Investore Property Limited bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Rohan Koreman-SmitGoldman Sachs