Tower Limited

NZSE:TWR Aktierapport

Börsvärde: NZ$551.9m

Tower Värdering

Är TWR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TWR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.60
Fair Value
136.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TWR ( NZ$1.43 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$0.6 )

Betydligt under verkligt värde: TWR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TWR?

Nyckeltal: Eftersom TWR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TWR. Detta beräknas genom att dividera TWR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TWR:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterNZ$70.88m
MarknadsvärdeNZ$551.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TWR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TWR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
AYUD Allianz Ayudhya Capital
17.3xn/a฿12.4b
QGRI Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C
32xn/aر.ق996.7m
HRTG Heritage Insurance Holdings
4.6x2.7%US$331.5m
U13 United Overseas Insurance
15.5xn/aS$461.1m
TWR Tower
7.7x4.8%NZ$551.9m

Price-To-Earnings vs Peers: TWR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TWR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Insurance Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TWR 7.7xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies79PE0816243240+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TWR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med Oceanic Insurance branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TWR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TWR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TWR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$1.43
NZ$1.63
+14.0%
4.6%NZ$1.70NZ$1.55n/a2
Mar ’26NZ$1.42
NZ$1.63
+14.8%
4.6%NZ$1.70NZ$1.55n/a2
Feb ’26NZ$1.28
NZ$1.60
+25.0%
6.3%NZ$1.70NZ$1.50n/a2
Jan ’26NZ$1.35
NZ$1.60
+18.5%
6.3%NZ$1.70NZ$1.50n/a2
Dec ’25NZ$1.35
NZ$1.60
+18.5%
6.3%NZ$1.70NZ$1.50n/a2
Nov ’25NZ$1.30
NZ$1.50
+15.4%
13.3%NZ$1.70NZ$1.30n/a2
Oct ’25NZ$1.37
NZ$1.50
+9.5%
13.3%NZ$1.70NZ$1.30n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$1.63
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 05:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tower Limited bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nigel PittawayCitigroup Inc
Andrew AdamsCredit Suisse
Lindsay JamesForsyth Barr Group Ltd.