Oceania Healthcare Limited

NZSE:OCA Aktierapport

Börsvärde: NZ$470.7m

Oceania Healthcare Värdering

Är OCA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OCA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.83
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OCA ( NZ$0.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$1.83 )

Betydligt under verkligt värde: OCA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OCA?

Nyckeltal: Eftersom OCA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OCA. Detta beräknas genom att dividera OCA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OCA:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningNZ$266.69m
MarknadsvärdeNZ$470.70m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OCA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OCA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.3x
RYM Ryman Healthcare
3.4x7.60%NZ$2.5b
SUM Summerset Group Holdings
8.6x13.97%NZ$2.8b
RAD Radius Residential Care
0.5x3.93%NZ$78.3m
PHL Promisia Healthcare
0.7xn/aNZ$18.7m
OCA Oceania Healthcare
1.8x7.09%NZ$470.7m

Price-To-Sales vs Peers: OCA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OCA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OCA 1.8xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OCA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med NZ Healthcare branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OCA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OCA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OCA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$0.65
NZ$0.90
+38.46%
10.21%NZ$1.03NZ$0.77n/a4
May ’26NZ$0.63
NZ$0.90
+42.86%
10.21%NZ$1.03NZ$0.77n/a4
Apr ’26NZ$0.62
NZ$0.90
+45.16%
10.21%NZ$1.03NZ$0.77n/a4
Mar ’26NZ$0.67
NZ$0.93
+38.43%
9.47%NZ$1.06NZ$0.83n/a4
Feb ’26NZ$0.82
NZ$0.93
+13.11%
9.47%NZ$1.06NZ$0.83n/a4
Jan ’26NZ$0.73
NZ$0.93
+27.05%
9.47%NZ$1.06NZ$0.83n/a4
Dec ’25NZ$0.79
NZ$0.96
+22.15%
15.33%NZ$1.21NZ$0.83n/a4
Nov ’25NZ$0.79
NZ$0.98
+23.73%
15.52%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Oct ’25NZ$0.75
NZ$0.98
+30.33%
15.52%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Sep ’25NZ$0.81
NZ$0.96
+19.14%
16.52%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Aug ’25NZ$0.79
NZ$0.96
+22.01%
16.67%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Jul ’25NZ$0.54
NZ$0.94
+73.61%
20.45%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
Jun ’25NZ$0.55
NZ$0.95
+72.73%
19.71%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
May ’25NZ$0.58
NZ$0.93
+60.78%
19.07%NZ$1.19NZ$0.69NZ$0.634
Apr ’25NZ$0.63
NZ$0.99
+57.54%
22.24%NZ$1.31NZ$0.69NZ$0.624
Mar ’25NZ$0.59
NZ$0.99
+68.22%
22.24%NZ$1.31NZ$0.69NZ$0.674
Feb ’25NZ$0.70
NZ$0.99
+41.07%
22.31%NZ$1.31NZ$0.69NZ$0.824
Jan ’25NZ$0.76
NZ$0.99
+29.93%
22.31%NZ$1.31NZ$0.69NZ$0.734
Dec ’24NZ$0.72
NZ$0.99
+37.15%
22.31%NZ$1.31NZ$0.69NZ$0.794
Nov ’24NZ$0.69
NZ$1.03
+48.55%
23.15%NZ$1.38NZ$0.72NZ$0.794
Oct ’24NZ$0.71
NZ$1.06
+49.65%
22.06%NZ$1.38NZ$0.72NZ$0.754
Sep ’24NZ$0.76
NZ$1.07
+40.13%
22.32%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.814
Aug ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.31%
22.32%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.794
Jul ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.31%
22.32%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.544
Jun ’24NZ$0.80
NZ$1.07
+33.12%
22.32%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.554
May ’24NZ$0.70
NZ$1.15
+63.93%
26.56%NZ$1.48NZ$0.66NZ$0.584
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$0.90
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 02:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oceania Healthcare Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen RidgewellDeutsche Bank
Aaron IbbotsonForsyth Barr Group Ltd.
Arie DekkerJarden Limited