Volue ASA

OB:VOLUE Aktierapport

Börsvärde: NOK 6.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Volue Värdering

Är VOLUE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOLUE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 83.51
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOLUE ( NOK41.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK83.51 )

Betydligt under verkligt värde: VOLUE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOLUE?

Nyckeltal: Eftersom VOLUE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VOLUE. Detta beräknas genom att dividera VOLUE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOLUE:s PS Ratio?
PS-förhållande3.8x
FörsäljningNOK 1.56b
MarknadsvärdeNOK 5.99b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOLUE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VOLUE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.3x
LINK LINK Mobility Group Holding
0.8x10.5%NOK 5.9b
SMCRT SmartCraft
8.7x12.5%NOK 4.5b
PEXIP Pexip Holding
3.8x13.4%NOK 4.2b
ELABS Elliptic Laboratories
8x49.8%NOK 1.1b
VOLUE Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales vs Peers: VOLUE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOLUE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i NO Software Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QUEST Questback Group
0.3xn/aUS$4.30m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
VOLUE 3.8xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies2PS01.63.24.86.48+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VOLUE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.8 x) jämfört med Norwegian Software branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOLUE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOLUE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.8x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VOLUE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOLUE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Mar ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Feb ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Jan ’26n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Dec ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25NOK 41.70
NOK 41.15
-1.3%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25NOK 41.65
NOK 41.15
-1.2%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25NOK 41.40
NOK 41.15
-0.6%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25NOK 40.95
NOK 41.20
+0.6%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25NOK 30.10
NOK 45.00
+49.5%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 33.60
NOK 45.00
+33.9%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 28.75
NOK 44.00
+53.0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24NOK 18.80
NOK 28.50
+51.6%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00NOK 41.702
Oct ’24NOK 21.75
NOK 31.00
+42.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.652
Sep ’24NOK 23.05
NOK 31.00
+34.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.402
Aug ’24NOK 21.50
NOK 29.00
+34.9%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 40.952
Jul ’24NOK 18.06
NOK 29.00
+60.6%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 30.102
Jun ’24NOK 17.18
NOK 29.00
+68.8%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 33.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 41.15
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/08 14:19
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volue ASA bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jørgen BruasetNordea Markets
Gard AarvikPareto Securities