Crayon Group Holding ASA

OB:CRAYN Aktierapport

Börsvärde: NOK 9.8b

Crayon Group Holding Värdering

Är CRAYN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRAYN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 339.75
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRAYN ( NOK110.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK339.75 )

Betydligt under verkligt värde: CRAYN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRAYN?

Nyckeltal: Eftersom CRAYN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CRAYN. Detta beräknas genom att dividera CRAYN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRAYN:s PE Ratio?
PE-förhållande37.8x
IntäkterNOK 258.00m
MarknadsvärdeNOK 9.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRAYN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CRAYN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.6x
LINK LINK Mobility Group Holding
34.9x36.9%NOK 6.0b
SMCRT SmartCraft
41.3x21.2%NOK 4.4b
PEXIP Pexip Holding
34.9x36.3%NOK 4.1b
BOUV Bouvet
19.1x8.6%NOK 7.3b
CRAYN Crayon Group Holding
37.8x36.5%NOK 9.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CRAYN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRAYN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRAYN 37.8xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CRAYN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med Norwegian Software branschgenomsnittet ( 37.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRAYN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRAYN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.8x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CRAYN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRAYN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 110.60
NOK 137.75
+24.5%
13.5%NOK 160.00NOK 112.00n/a4
Mar ’26NOK 116.00
NOK 136.25
+17.5%
12.4%NOK 154.00NOK 112.00n/a4
Feb ’26NOK 106.00
NOK 142.25
+34.2%
26.1%NOK 190.00NOK 90.00n/a4
Jan ’26NOK 124.80
NOK 146.80
+17.6%
23.4%NOK 190.00NOK 90.00n/a5
Dec ’25NOK 126.50
NOK 146.80
+16.0%
23.4%NOK 190.00NOK 90.00n/a5
Nov ’25NOK 105.10
NOK 146.83
+39.7%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Oct ’25NOK 121.50
NOK 146.83
+20.9%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Sep ’25NOK 127.90
NOK 146.00
+14.2%
19.8%NOK 174.00NOK 90.00n/a6
Aug ’25NOK 130.10
NOK 132.50
+1.8%
25.6%NOK 174.00NOK 75.00n/a6
Jul ’25NOK 123.50
NOK 126.67
+2.6%
22.5%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Jun ’25NOK 112.60
NOK 124.33
+10.4%
21.8%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
May ’25NOK 82.55
NOK 116.67
+41.3%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Apr ’25NOK 79.90
NOK 116.67
+46.0%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Mar ’25NOK 75.45
NOK 113.83
+50.9%
23.1%NOK 150.00NOK 75.00NOK 116.006
Feb ’25NOK 87.30
NOK 111.83
+28.1%
25.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 106.006
Jan ’25NOK 84.70
NOK 107.17
+26.5%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 124.806
Dec ’24NOK 83.70
NOK 107.17
+28.0%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 126.506
Nov ’24NOK 63.90
NOK 116.50
+82.3%
25.2%NOK 150.00NOK 75.00NOK 105.106
Oct ’24NOK 66.30
NOK 123.83
+86.8%
19.7%NOK 150.00NOK 75.00NOK 121.506
Sep ’24NOK 84.20
NOK 129.17
+53.4%
13.0%NOK 150.00NOK 100.00NOK 127.906
Aug ’24NOK 108.00
NOK 139.17
+28.9%
16.8%NOK 175.00NOK 100.00NOK 130.106
Jul ’24NOK 105.00
NOK 140.33
+33.7%
16.7%NOK 175.00NOK 100.00NOK 123.506
Jun ’24NOK 115.00
NOK 136.83
+19.0%
18.8%NOK 175.00NOK 99.00NOK 112.606
May ’24NOK 82.15
NOK 135.00
+64.3%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 82.556
Apr ’24NOK 85.70
NOK 135.00
+57.5%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 79.906
Mar ’24NOK 95.00
NOK 133.67
+40.7%
18.9%NOK 175.00NOK 99.00NOK 75.456
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 137.75
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Crayon Group Holding ASA bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Martin JungfleischBNP Paribas Exane