Circio Holding ASA

OB:CRNA Aktierapport

Börsvärde: NOK 61.2m

Circio Holding Värdering

Är CRNA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRNA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 17.52
Fair Value
96.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRNA ( NOK0.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK17.52 )

Betydligt under verkligt värde: CRNA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRNA?

Nyckeltal: Eftersom CRNA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CRNA. Detta beräknas genom att dividera CRNA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRNA:s PE Ratio?
PE-förhållande1.1x
IntäkterNOK 57.52m
MarknadsvärdeNOK 61.23m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRNA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CRNA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.6x
AZT ArcticZymes Technologies
109.9x47.6%NOK 832.5m
PMCB PharmaCyte Biotech
0.8xn/aUS$7.7m
AEON AEON Biopharma
0.1xn/aUS$5.2m
GEN Genomed Spólka Akcyjna
27.4xn/azł30.4m
CRNA Circio Holding
1.1xn/aNOK 61.2m

Price-To-Earnings vs Peers: CRNA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRNA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt27.4x21.8%
CRNA Circio Holding
 1.1xn/aUS$5.92m
CRNA 1.1xBranschgenomsnitt 27.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt27.4x21.8%
CRNA Circio Holding
 1.1xn/aUS$5.92m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CRNA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.1 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRNA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CRNA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
NOK 1.00
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Circio Holding ASA bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arvid NecanderCarnegie Investment Bank AB
Geir HolomDNB Markets
Jonas PeciulisEdison Investment Research