Rana Gruber ASA

OB:RANA Aktierapport

Börsvärde: NOK 2.6b

Rana Gruber Värdering

Är RANA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RANA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 40.46
Fair Value
75.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RANA ( NOK70.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NOK40.46 )

Betydligt under verkligt värde: RANA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RANA?

Nyckeltal: Eftersom RANA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RANA. Detta beräknas genom att dividera RANA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RANA:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterNOK 374.33m
MarknadsvärdeNOK 2.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RANA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RANA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.9x
BOR Borgestad
13.6x11.8%NOK 613.6m
ELO Elopak
14.6x9.9%NOK 10.4b
301063 Zhangjiagang Haiguo New Energy Equipment Manufacturing
95.4xn/aCN¥1.8b
513228 Pennar Industries
20.3x26.8%₹22.7b
RANA Rana Gruber
7x10.2%NOK 2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: RANA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RANA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RANA 7.0xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RANA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RANA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RANA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande9.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RANA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RANA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 70.80
NOK 80.00
+13.0%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Feb ’26NOK 73.50
NOK 80.00
+8.8%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Jan ’26NOK 76.30
NOK 80.00
+4.8%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Dec ’25NOK 76.60
NOK 80.00
+4.4%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Nov ’25NOK 78.90
NOK 80.00
+1.4%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Oct ’25NOK 73.30
NOK 77.50
+5.7%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Sep ’25NOK 69.20
NOK 77.50
+12.0%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Nov ’24NOK 62.00
NOK 65.00
+4.8%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.902
Oct ’24NOK 59.00
NOK 65.00
+10.2%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.302
Sep ’24NOK 56.10
NOK 65.00
+15.9%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 69.202
Aug ’24NOK 58.50
NOK 65.00
+11.1%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.002
Jul ’24NOK 55.90
NOK 65.00
+16.3%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 76.502
Jun ’24NOK 54.80
NOK 65.00
+18.6%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 77.602
May ’24NOK 57.50
NOK 62.50
+8.7%
4.0%NOK 65.00NOK 60.00NOK 83.302
Apr ’24NOK 60.90
NOK 65.00
+6.7%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.802
Mar ’24NOK 63.40
NOK 65.00
+2.5%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 71.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 80.00
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rana Gruber ASA bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Niclas GehinDNB Markets
Marcus GavelliPareto Securities