Elkem ASA

OB:ELK Aktierapport

Börsvärde: NOK 14.3b

Elkem Värdering

Är ELK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ELK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 117.46
Fair Value
80.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ELK ( NOK22.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK117.46 )

Betydligt under verkligt värde: ELK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ELK?

Nyckeltal: Eftersom ELK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ELK. Detta beräknas genom att dividera ELK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ELK:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterNOK 2.03b
MarknadsvärdeNOK 14.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ELK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ELK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
BRG Borregaard
21.8x14.6%NOK 17.9b
ELO Elopak
14.6x9.9%NOK 10.4b
300741 Huabao Flavours & Fragrances
42.5xn/aCN¥10.0b
600783 Luxin Venture Capital Group
19xn/aCN¥9.5b
ELK Elkem
7.1x9.1%NOK 14.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ELK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ELK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ELK 7.1xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ELK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ELK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ELK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ELK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ELK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 22.58
NOK 26.20
+16.0%
15.1%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Feb ’26NOK 22.32
NOK 24.10
+8.0%
15.3%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 17.52
NOK 22.90
+30.7%
14.9%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Dec ’25NOK 18.21
NOK 23.10
+26.9%
14.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.75
NOK 23.92
+34.7%
13.2%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25NOK 20.48
NOK 24.92
+21.7%
14.2%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 20.06
NOK 26.00
+29.6%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25NOK 22.78
NOK 26.00
+14.1%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25NOK 20.48
NOK 24.50
+19.6%
13.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25NOK 21.76
NOK 25.60
+17.6%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Mar ’25NOK 21.78
NOK 25.08
+15.2%
13.9%NOK 30.00NOK 20.00NOK 22.766
Feb ’25NOK 22.08
NOK 25.08
+13.6%
11.9%NOK 30.00NOK 22.00NOK 22.326
Jan ’25NOK 21.16
NOK 21.80
+3.0%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00NOK 17.525
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00NOK 18.215
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.755
Oct ’24NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.485
Sep ’24NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.065
Aug ’24NOK 23.74
NOK 33.33
+40.4%
20.6%NOK 45.00NOK 25.00NOK 22.786
Jul ’24NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%NOK 50.00NOK 27.00NOK 20.486
Jun ’24NOK 26.26
NOK 41.83
+59.3%
15.0%NOK 50.00NOK 31.00NOK 21.766
May ’24NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%NOK 50.00NOK 37.00NOK 19.526
Apr ’24NOK 35.42
NOK 44.83
+26.6%
13.0%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.326
Mar ’24NOK 39.78
NOK 45.33
+14.0%
13.1%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.786
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 26.20
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elkem ASA bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Niclas GehinDNB Markets