Omda AS

OB:OMDA Aktierapport

Börsvärde: NOK 741.6m

Omda Värdering

Är OMDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OMDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 65.29
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: OMDA ( NOK36.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK65.29 )

Betydligt under verkligt värde: OMDA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OMDA?

Nyckeltal: Eftersom OMDA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OMDA. Detta beräknas genom att dividera OMDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OMDA:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningNOK 426.27m
MarknadsvärdeNOK 741.62m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OMDA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OMDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
CONTX ContextVision
3x5.0%NOK 447.2m
NORDH Nordhealth
5.8x16.1%NOK 3.1b
CODE CodeLab Capital
7.1xn/aNOK 20.5m
GENT Gentian Diagnostics
4.8x26.6%NOK 724.9m
OMDA Omda
1.7x6.7%NOK 741.6m

Price-To-Sales vs Peers: OMDA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OMDA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OMDA 1.7xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OMDA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.7 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnitt ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OMDA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OMDA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OMDA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OMDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 36.80
NOK 44.00
+19.6%
20.5%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Mar ’26NOK 36.60
NOK 44.00
+20.2%
20.5%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Feb ’26NOK 36.50
NOK 44.00
+20.5%
20.5%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Jan ’26NOK 33.00
NOK 44.00
+33.3%
20.5%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Dec ’25NOK 28.70
NOK 44.00
+53.3%
20.5%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Nov ’25NOK 31.00
NOK 42.00
+35.5%
16.7%NOK 49.00NOK 35.00n/a2
Oct ’25NOK 31.30
NOK 44.50
+42.2%
10.1%NOK 49.00NOK 40.00n/a2
Sep ’25NOK 37.50
NOK 46.50
+24.0%
14.0%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Aug ’25NOK 41.30
NOK 46.50
+12.6%
14.0%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Jul ’25NOK 35.00
NOK 46.50
+32.9%
14.0%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 34.30
NOK 49.00
+42.9%
18.4%NOK 58.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 36.00
NOK 49.00
+36.1%
18.4%NOK 58.00NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 30.50
NOK 49.00
+60.7%
18.4%NOK 58.00NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 26.50
NOK 54.50
+105.7%
26.6%NOK 69.00NOK 40.00NOK 36.602
Feb ’25NOK 33.10
NOK 55.50
+67.7%
27.9%NOK 71.00NOK 40.00NOK 36.502
Jan ’25NOK 37.00
NOK 55.50
+50.0%
27.9%NOK 71.00NOK 40.00NOK 33.002
Dec ’24NOK 39.00
NOK 55.50
+42.3%
27.9%NOK 71.00NOK 40.00NOK 28.702
Nov ’24NOK 30.00
NOK 58.50
+95.0%
9.4%NOK 64.00NOK 53.00NOK 31.002
Oct ’24NOK 33.90
NOK 58.50
+72.6%
9.4%NOK 64.00NOK 53.00NOK 31.302
Sep ’24NOK 39.00
NOK 59.00
+51.3%
10.2%NOK 65.00NOK 53.00NOK 37.502
Aug ’24NOK 41.50
NOK 60.00
+44.6%
8.3%NOK 65.00NOK 55.00NOK 41.302
Jul ’24NOK 41.30
NOK 60.00
+45.3%
8.3%NOK 65.00NOK 55.00NOK 35.002
Jun ’24NOK 45.70
NOK 60.00
+31.3%
8.3%NOK 65.00NOK 55.00NOK 34.302
May ’24NOK 37.50
NOK 56.50
+50.7%
20.4%NOK 68.00NOK 45.00NOK 36.002
Apr ’24NOK 37.50
NOK 56.50
+50.7%
20.4%NOK 68.00NOK 45.00NOK 30.502
Mar ’24NOK 35.00
NOK 56.50
+61.4%
20.4%NOK 68.00NOK 45.00NOK 26.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 44.00
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 15:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Omda AS bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristian StøleCarnegie Investment Bank AB
Emilie EngenDNB Markets