Orkla Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ORK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ORK ( NOK111.8 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( NOK116.93 )

Är ORK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 116.93

Fair Value

4.4% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ORK ( NOK111.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK116.93 )

Betydligt under verkligt värde: ORK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORK?

Nyckeltal: Eftersom ORK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORK. Detta beräknas genom att dividera ORK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORK:s PE Ratio?
PE-förhållande	17.6x
Intäkter	NOK 6.33b
Marknadsvärde	NOK 111.35b

ORK viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.9x
Företagsvärde/EBITDA	13.4x
PEG-kvot	-706.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	23.7x
MOWI Mowi	26.5x	32.31%	NOK 100.2b
SALM SalMar	23x	23.81%	NOK 68.2b
BAKKA P/F Bakkafrost	29.4x	33.80%	NOK 30.0b
LSG Lerøy Seafood Group	15.8x	27.24%	NOK 28.8b
ORK Orkla	17.6x	-0.025%	NOK 111.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ORK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.6 x) jämfört med Norwegian Food branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	17.6x
Verklig PE Förhållande	11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	NOK 111.80	NOK 108.67 -2.80%	7.20%	NOK 115.00	NOK 92.00	n/a	6
May ’26	NOK 115.60	NOK 109.83 -4.99%	8.05%	NOK 120.00	NOK 92.00	n/a	6
Apr ’26	NOK 115.40	NOK 109.83 -4.82%	8.05%	NOK 120.00	NOK 92.00	n/a	6
Mar ’26	NOK 108.70	NOK 107.33 -1.26%	8.52%	NOK 120.00	NOK 92.00	n/a	6
Feb ’26	NOK 105.30	NOK 104.50 -0.76%	7.71%	NOK 115.00	NOK 92.00	n/a	6
Jan ’26	NOK 98.35	NOK 99.50 +1.17%	9.79%	NOK 115.00	NOK 84.00	n/a	6
Dec ’25	NOK 101.90	NOK 99.50 -2.36%	9.79%	NOK 115.00	NOK 84.00	n/a	6
Nov ’25	NOK 102.20	NOK 93.67 -8.35%	13.82%	NOK 115.00	NOK 76.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 98.80	NOK 91.00 -7.89%	10.59%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Sep ’25	NOK 94.20	NOK 89.57 -4.91%	9.95%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Aug ’25	NOK 91.20	NOK 89.57 -1.79%	9.95%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Jul ’25	NOK 85.40	NOK 86.43 +1.20%	8.85%	NOK 100.00	NOK 75.00	n/a	7
Jun ’25	NOK 83.55	NOK 83.43 -0.15%	6.62%	NOK 92.00	NOK 75.00	n/a	7
May ’25	NOK 75.80	NOK 81.71 +7.80%	7.33%	NOK 90.00	NOK 74.00	NOK 115.60	7
Apr ’25	NOK 76.54	NOK 82.71 +8.07%	10.81%	NOK 100.00	NOK 72.00	NOK 115.40	7
Mar ’25	NOK 76.06	NOK 82.71 +8.75%	10.81%	NOK 100.00	NOK 72.00	NOK 108.70	7
Feb ’25	NOK 82.20	NOK 86.57 +5.32%	15.29%	NOK 107.00	NOK 72.00	NOK 105.30	7
Jan ’25	NOK 78.84	NOK 86.43 +9.63%	15.15%	NOK 107.00	NOK 72.00	NOK 98.35	7
Dec ’24	NOK 80.32	NOK 88.00 +9.56%	13.78%	NOK 107.00	NOK 72.00	NOK 101.90	7
Nov ’24	NOK 77.48	NOK 87.86 +13.39%	15.44%	NOK 107.00	NOK 72.00	NOK 102.20	7
Oct ’24	NOK 79.98	NOK 86.71 +8.42%	15.84%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 98.80	7
Sep ’24	NOK 80.20	NOK 86.86 +8.30%	15.78%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 94.20	7
Aug ’24	NOK 80.42	NOK 86.86 +8.00%	15.78%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 91.20	7
Jul ’24	NOK 77.10	NOK 81.14 +5.24%	14.88%	NOK 96.00	NOK 62.00	NOK 85.40	7
Jun ’24	NOK 80.28	NOK 81.14 +1.07%	14.88%	NOK 96.00	NOK 62.00	NOK 83.55	7
May ’24	NOK 76.60	NOK 73.33 -4.26%	8.24%	NOK 80.00	NOK 62.00	NOK 75.80	6

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 6 Analysts

NOK 108.67

Fair Value

2.9% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/18 06:43
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/16 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orkla ASA bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Kenneth Sivertsen	Arctic Securities ASA
Patrick Folan	Barclays