ABL Group ASA

OB:ABL Aktierapport

Börsvärde: NOK 1.2b

ABL Group Värdering

Är ABL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 24.36
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ABL ( NOK9.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK24.36 )

Betydligt under verkligt värde: ABL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABL?

Nyckeltal: Eftersom ABL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ABL. Detta beräknas genom att dividera ABL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABL:s PE Ratio?
PE-förhållande24.8x
IntäkterUS$4.61m
MarknadsvärdeUS$114.16m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ABL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
NORAM NorAm Drilling
56.2x40.1%NOK 1.4b
EIOF Eidesvik Offshore
10xn/aNOK 824.7m
REACH Reach Subsea
9.2x31.1%NOK 1.9b
SBX SeaBird Exploration
7.5x5.6%NOK 424.9m
ABL ABL Group
24.8x35.9%NOK 1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ABL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$253.61m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$50.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ABL 24.8xBranschgenomsnitt 6.6xNo. of Companies6PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ABL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.8 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnittet ( 6.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.8x
Verklig PE Förhållande10.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ABL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 9.48
NOK 12.39
+30.7%
7.0%NOK 13.26NOK 11.52n/a2
Oct ’25NOK 10.25
NOK 13.07
+27.5%
0.5%NOK 13.12NOK 13.01n/a2
Sep ’25NOK 10.10
NOK 12.92
+27.9%
0.6%NOK 13.00NOK 12.84n/a2
Aug ’25NOK 12.50
NOK 15.62
+25.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
Jul ’25NOK 12.30
NOK 15.62
+27.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
Jun ’25NOK 12.50
NOK 15.62
+25.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
May ’25NOK 11.80
NOK 16.01
+35.7%
0.2%NOK 16.05NOK 15.97n/a2
Apr ’25NOK 12.15
NOK 18.01
+48.2%
5.4%NOK 18.99NOK 17.03n/a2
Mar ’25NOK 11.90
NOK 18.01
+51.4%
5.4%NOK 18.99NOK 17.03NOK 9.402
Feb ’25NOK 12.55
NOK 17.81
+41.9%
4.6%NOK 18.62NOK 17.00NOK 9.902
Jan ’25NOK 13.10
NOK 17.81
+36.0%
4.6%NOK 18.62NOK 17.00NOK 9.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 12.39
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 00:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ABL Group ASA bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karl ØyehaugCarnegie Investment Bank AB
Martine Emelie KverneNordea Markets
Jorgen OpheimPareto Securities