Sats ASA

OB:SATS Aktierapport

Börsvärde: NOK 6.3b

Sats Värdering

Är SATS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SATS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 113.33
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SATS ( NOK30.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK113.33 )

Betydligt under verkligt värde: SATS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SATS?

Nyckeltal: Eftersom SATS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SATS. Detta beräknas genom att dividera SATS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SATS:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterNOK 326.00m
MarknadsvärdeNOK 6.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SATS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SATS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
G2MNO Gentoo Media
9.7x19.4%NOK 2.9b
BOWL Hollywood Bowl Group
14.8x11.2%UK£441.7m
7085 CURVES HOLDINGS
15.6x-1.0%JP¥61.9b
TIV Tivoli
31.8xn/aDKK 3.4b
SATS Sats
19.4x19.5%NOK 6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SATS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SATS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SATS 19.4xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies22PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SATS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SATS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SATS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SATS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SATS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 30.95
NOK 32.67
+5.5%
5.8%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Feb ’26NOK 27.50
NOK 29.67
+7.9%
1.6%NOK 30.00NOK 29.00n/a3
Jan ’26NOK 26.50
NOK 29.67
+11.9%
1.6%NOK 30.00NOK 29.00n/a3
Dec ’25NOK 24.70
NOK 28.67
+16.1%
6.6%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Nov ’25NOK 21.70
NOK 26.67
+22.9%
4.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a3
Oct ’25NOK 21.05
NOK 25.33
+20.3%
4.9%NOK 27.00NOK 24.00n/a3
Sep ’25NOK 20.70
NOK 23.67
+14.3%
5.3%NOK 25.00NOK 22.00n/a3
Aug ’25NOK 16.80
NOK 22.67
+34.9%
9.1%NOK 25.00NOK 20.00n/a3
Jul ’25NOK 16.18
NOK 23.00
+42.2%
9.4%NOK 25.00NOK 20.00n/a3
Jun ’25NOK 17.60
NOK 23.33
+32.6%
7.3%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
May ’25NOK 17.30
NOK 23.33
+34.9%
7.3%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Apr ’25NOK 18.32
NOK 23.00
+25.5%
7.1%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Mar ’25NOK 17.30
NOK 23.00
+32.9%
7.1%NOK 25.00NOK 21.00NOK 30.453
Feb ’25NOK 18.96
NOK 19.33
+2.0%
12.9%NOK 22.00NOK 16.00NOK 27.503
Jan ’25NOK 15.16
NOK 15.00
-1.1%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 26.503
Dec ’24NOK 13.02
NOK 15.00
+15.2%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 24.703
Nov ’24NOK 11.80
NOK 15.00
+27.1%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 21.703
Oct ’24NOK 11.96
NOK 15.00
+25.4%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 21.053
Sep ’24NOK 11.94
NOK 15.00
+25.6%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 20.703
Aug ’24NOK 10.50
NOK 11.23
+7.0%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 16.803
Jul ’24NOK 10.00
NOK 11.23
+12.3%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 16.183
Jun ’24NOK 10.78
NOK 11.23
+4.2%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 17.603
May ’24NOK 10.36
NOK 11.20
+8.1%
16.8%NOK 13.00NOK 8.60NOK 17.303
Apr ’24NOK 7.96
NOK 7.53
-5.4%
14.8%NOK 8.60NOK 6.00NOK 18.323
Mar ’24NOK 8.35
NOK 7.53
-9.8%
14.8%NOK 8.60NOK 6.00NOK 17.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 32.67
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sats ASA bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ole WestgaardDNB Markets
Adrija ChakrabortyMorgan Stanley