Integrated Wind Solutions ASA

OB:IWS Aktierapport

Börsvärde: NOK 1.7b

Integrated Wind Solutions Värdering

Är IWS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IWS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 158.22
Fair Value
73.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: IWS ( NOK41.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK158.22 )

Betydligt under verkligt värde: IWS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IWS?

Nyckeltal: Eftersom IWS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IWS. Detta beräknas genom att dividera IWS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IWS:s PE Ratio?
PE-förhållande32.6x
Intäkter€4.29m
Marknadsvärde€139.75m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IWS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IWS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57x
MULTI Multiconsult
11.8x1.0%NOK 4.9b
CADLR Cadeler
167.8x70.7%NOK 18.1b
NORCO Norconsult
25.9x15.1%NOK 12.9b
AFG AF Gruppen
22.3x14.9%NOK 15.8b
IWS Integrated Wind Solutions
32.6x44.8%NOK 1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: IWS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IWS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IWS 32.6xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IWS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.6 x) jämfört med Norwegian Construction branschgenomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IWS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.6x
Verklig PE Förhållande36.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IWS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IWS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 41.30
NOK 51.00
+23.5%
21.6%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Feb ’26NOK 41.80
NOK 51.50
+23.2%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jan ’26NOK 47.80
NOK 51.50
+7.7%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Dec ’25NOK 48.80
NOK 51.50
+5.5%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 50.00
NOK 47.50
-5.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 44.40
NOK 47.50
+7.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.902
Feb ’25NOK 43.00
NOK 47.50
+10.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.802
Jan ’25NOK 43.20
NOK 47.50
+10.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 47.802
Dec ’24NOK 44.60
NOK 47.50
+6.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 48.802
Nov ’24NOK 40.00
NOK 47.50
+18.8%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 50.502
Oct ’24NOK 36.40
NOK 47.50
+30.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 51.502
Sep ’24NOK 37.80
NOK 47.50
+25.7%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 53.502
Jun ’24NOK 38.60
NOK 48.00
+24.4%
16.7%NOK 56.00NOK 40.00NOK 50.002
May ’24NOK 38.00
NOK 48.00
+26.3%
16.7%NOK 56.00NOK 40.00NOK 46.802
Apr ’24NOK 33.00
NOK 48.50
+47.0%
17.5%NOK 57.00NOK 40.00NOK 46.802
Mar ’24NOK 31.40
NOK 48.50
+54.5%
17.5%NOK 57.00NOK 40.00NOK 44.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 51.00
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Integrated Wind Solutions ASA bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jørgen TorstensenFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities