AKVA group ASA

OB:AKVA Aktierapport

Börsvärde: NOK 2.2b

AKVA group Värdering

Är AKVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AKVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 133.47
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AKVA ( NOK63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK133.47 )

Betydligt under verkligt värde: AKVA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AKVA?

Nyckeltal: Eftersom AKVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AKVA. Detta beräknas genom att dividera AKVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AKVA:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterNOK 112.51m
MarknadsvärdeNOK 2.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AKVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AKVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
ENDUR Endúr
57.1x49.8%NOK 2.7b
NKR Nekkar
12.1x24.2%NOK 1.0b
CAMBI Cambi
22.2x24.9%NOK 2.9b
MULTI Multiconsult
11.8x1.0%NOK 4.9b
AKVA AKVA group
20.3x19.3%NOK 2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: AKVA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AKVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AKVA 20.3xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AKVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med Norwegian Machinery branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AKVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AKVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AKVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AKVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 63.00
NOK 83.33
+32.3%
5.7%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Feb ’26NOK 62.40
NOK 78.33
+25.5%
13.1%NOK 90.00NOK 65.00n/a3
Jan ’26NOK 68.00
NOK 76.67
+12.7%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Dec ’25NOK 70.00
NOK 76.67
+9.5%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Nov ’25NOK 62.40
NOK 77.50
+24.2%
3.2%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25NOK 66.20
NOK 68.33
+3.2%
13.8%NOK 75.00NOK 55.00n/a3
Aug ’25NOK 62.60
NOK 65.67
+4.9%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jul ’25NOK 65.00
NOK 65.67
+1.0%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25NOK 63.00
NOK 65.00
+3.2%
10.9%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
May ’25NOK 66.80
NOK 63.33
-5.2%
9.8%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Apr ’25NOK 69.80
NOK 57.00
-18.3%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Mar ’25NOK 58.00
NOK 57.00
-1.7%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00NOK 60.603
Feb ’25NOK 56.60
NOK 61.67
+9.0%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00NOK 62.403
Jan ’25NOK 58.00
NOK 61.67
+6.3%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00NOK 68.003
Dec ’24NOK 62.60
NOK 65.00
+3.8%
6.3%NOK 70.00NOK 60.00NOK 70.003
Nov ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.4%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 62.403
Oct ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.4%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 55.403
Sep ’24NOK 64.00
NOK 69.00
+7.8%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 66.203
Aug ’24NOK 60.00
NOK 68.33
+13.9%
3.4%NOK 70.00NOK 65.00NOK 62.603
Jul ’24NOK 66.40
NOK 67.50
+1.7%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00NOK 65.002
Jun ’24NOK 61.80
NOK 67.50
+9.2%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00NOK 63.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 83.33
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AKVA group ASA bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS