Sparebanken Øst

OB:SPOG Aktierapport

Börsvärde: NOK 1.6b

Sparebanken Øst Värdering

Är SPOG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPOG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 79.50
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPOG ( NOK76.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK79.5 )

Betydligt under verkligt värde: SPOG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPOG?

Nyckeltal: Eftersom SPOG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPOG. Detta beräknas genom att dividera SPOG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPOG:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
IntäkterNOK 140.90m
MarknadsvärdeNOK 1.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPOG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPOG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
MOBA Morrow Bank
11.6x34.4%NOK 2.2b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.8x-4.4%NOK 6.1b
PARB Pareto Bank
9.1x4.3%NOK 5.8b
SOR Sparebanken Sør
10.8x24.1%NOK 8.2b
SPOG Sparebanken Øst
11.3x23.8%NOK 1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SPOG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPOG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x2.9%US$16.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SPOG 11.3xBranschgenomsnitt 9.4xNo. of Companies10PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPOG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.3 x) jämfört med Norwegian Banks branschgenomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPOG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPOG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPOG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPOG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 76.98
NOK 79.33
+3.1%
11.3%NOK 92.00NOK 72.00n/a3
Mar ’26NOK 80.00
NOK 79.33
-0.8%
11.3%NOK 92.00NOK 72.00n/a3
Feb ’26NOK 77.59
NOK 75.33
-2.9%
6.3%NOK 82.00NOK 72.00n/a3
Jan ’26NOK 71.95
NOK 69.00
-4.1%
6.1%NOK 72.00NOK 63.00n/a3
Dec ’25NOK 65.10
NOK 68.00
+4.5%
5.5%NOK 72.00NOK 63.00n/a3
Nov ’25NOK 63.50
NOK 67.33
+6.0%
4.6%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Oct ’25NOK 59.30
NOK 66.00
+11.3%
4.5%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Sep ’25NOK 60.99
NOK 65.33
+7.1%
5.1%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Aug ’25NOK 57.80
NOK 63.33
+9.6%
2.0%NOK 65.00NOK 62.00n/a3
Jul ’25NOK 54.05
NOK 59.00
+9.2%
7.3%NOK 65.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25NOK 54.89
NOK 58.33
+6.3%
8.6%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
May ’25NOK 52.80
NOK 57.33
+8.6%
9.5%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
Apr ’25NOK 52.00
NOK 58.67
+12.8%
8.4%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
Mar ’25NOK 55.60
NOK 58.00
+4.3%
9.9%NOK 65.00NOK 51.00NOK 80.003
Feb ’25NOK 53.00
NOK 55.67
+5.0%
6.6%NOK 60.00NOK 51.00NOK 77.593
Jan ’25NOK 50.20
NOK 55.00
+9.6%
6.8%NOK 60.00NOK 51.00NOK 71.953
Dec ’24NOK 47.40
NOK 55.00
+16.0%
6.8%NOK 60.00NOK 51.00NOK 65.103
Nov ’24NOK 48.50
NOK 54.00
+11.3%
7.9%NOK 60.00NOK 51.00NOK 63.503
Oct ’24NOK 47.30
NOK 54.00
+14.2%
8.4%NOK 60.00NOK 49.00NOK 59.303
Sep ’24NOK 47.50
NOK 54.00
+13.7%
8.4%NOK 60.00NOK 49.00NOK 60.993
Aug ’24NOK 48.70
NOK 54.33
+11.6%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 57.803
Jul ’24NOK 47.50
NOK 54.33
+14.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 54.053
Jun ’24NOK 45.90
NOK 54.33
+18.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 54.893
May ’24NOK 45.10
NOK 52.67
+16.8%
9.8%NOK 60.00NOK 49.00NOK 52.803
Apr ’24NOK 45.50
NOK 54.33
+19.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 52.003
Mar ’24NOK 51.00
NOK 55.33
+8.5%
6.1%NOK 60.00NOK 52.00NOK 55.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 79.33
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 06:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sparebanken Øst bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets