SpareBank 1 Sør-Norge ASA

OB:SB1NO Aktierapport

Börsvärde: NOK 58.6b

SpareBank 1 Sør-Norge Värdering

Är SB1NO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SB1NO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 308.80
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SB1NO ( NOK156.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK308.8 )

Betydligt under verkligt värde: SB1NO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SB1NO?

Nyckeltal: Eftersom SB1NO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SB1NO. Detta beräknas genom att dividera SB1NO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SB1NO:s PE Ratio?
PE-förhållande11.9x
IntäkterNOK 4.91b
MarknadsvärdeNOK 58.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SB1NO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SB1NO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
MING SpareBank 1 SMN
9x9.5%NOK 26.0b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8x14.4%NOK 13.1b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8.8x0.7%NOK 5.3b
MORG Sparebanken Møre
9.5x15.4%NOK 4.8b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
11.9x8.0%NOK 58.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SB1NO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SB1NO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x2.9%US$16.22m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SB1NO 11.9xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SB1NO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med Norwegian Banks branschgenomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SB1NO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SB1NO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.9x
Verklig PE Förhållande9.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SB1NO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SB1NO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 156.20
NOK 165.40
+5.9%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Feb ’26NOK 161.40
NOK 164.00
+1.6%
5.2%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Jan ’26NOK 146.60
NOK 161.00
+9.8%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25NOK 144.40
NOK 161.00
+11.5%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25NOK 145.80
NOK 161.00
+10.4%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25NOK 133.00
NOK 157.00
+18.0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25NOK 136.00
NOK 157.00
+15.4%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25NOK 139.80
NOK 155.60
+11.3%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 132.40
NOK 153.60
+16.0%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 135.60
NOK 153.20
+13.0%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 134.80
NOK 152.20
+12.9%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 136.00
NOK 151.20
+11.2%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 129.50
NOK 152.20
+17.5%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00NOK 159.005
Feb ’25NOK 127.70
NOK 149.80
+17.3%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 161.405
Jan ’25NOK 128.90
NOK 148.20
+15.0%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00NOK 146.605
Dec ’24NOK 118.70
NOK 148.20
+24.9%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00NOK 144.405
Nov ’24NOK 120.50
NOK 149.20
+23.8%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00NOK 145.805
Oct ’24NOK 122.70
NOK 145.50
+18.6%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00NOK 133.006
Sep ’24NOK 128.50
NOK 145.33
+13.1%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00NOK 136.006
Aug ’24NOK 130.80
NOK 143.60
+9.8%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 139.805
Jul ’24NOK 130.10
NOK 143.60
+10.4%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 132.405
Jun ’24NOK 117.90
NOK 142.40
+20.8%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 135.605
May ’24NOK 124.70
NOK 141.40
+13.4%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.805
Apr ’24NOK 121.00
NOK 141.40
+16.9%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 136.005
Mar ’24NOK 130.50
NOK 140.40
+7.6%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 129.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 165.40
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SpareBank 1 Sør-Norge ASA bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB