Aperam S.A.

ENXTAM:APAM Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

Aperam Värdering

Är APAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.41
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: APAM ( €31.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.41 )

Betydligt under verkligt värde: APAM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APAM?

Nyckeltal: Eftersom APAM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APAM. Detta beräknas genom att dividera APAM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APAM:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
Intäkter€231.00m
Marknadsvärde€2.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APAM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
MT ArcelorMittal
19.1x27.9%€23.7b
CRBN Corbion
25.4x28.3%€1.2b
AKZA Akzo Nobel
18.9x12.8%€10.2b
504614 Sarda Energy & Minerals
24.4xn/a₹164.1b
APAM Aperam
9.8x14.5%€2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: APAM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APAM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
APAM 9.8xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APAM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APAM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APAM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.20
€31.68
+1.6%
11.7%€40.00€27.00n/a11
Feb ’26€26.74
€31.84
+19.1%
11.0%€40.00€27.80n/a11
Jan ’26€25.22
€32.72
+29.8%
12.7%€42.00€27.80n/a10
Dec ’25€27.16
€32.09
+18.2%
15.7%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.82
€30.63
+23.4%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.14
€30.76
+9.3%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.46
€30.73
+20.7%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.02
€30.34
+16.6%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€24.62
€30.66
+24.5%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.34
€30.54
+16.0%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.44
€29.63
+8.0%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.29
€30.73
+4.9%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€27.56
€30.36
+10.2%
17.0%€43.00€25.00€29.2010
Feb ’25€28.84
€30.50
+5.8%
19.0%€45.00€25.00€26.7410
Jan ’25€32.88
€30.77
-6.4%
19.4%€45.00€24.70€25.2210
Dec ’24€30.94
€30.00
-3.0%
21.7%€45.00€20.00€27.1610
Nov ’24€26.30
€29.00
+10.3%
23.3%€45.00€20.00€24.8210
Oct ’24€27.60
€30.28
+9.7%
23.4%€45.00€19.50€28.1411
Sep ’24€26.42
€32.84
+24.3%
22.1%€47.00€22.70€25.4611
Aug ’24€28.38
€33.48
+18.0%
21.4%€47.00€22.70€26.0211
Jul ’24€28.58
€36.26
+26.9%
18.0%€52.00€29.00€24.6211
Jun ’24€30.77
€37.79
+22.8%
18.1%€52.00€29.00€26.3410
May ’24€33.55
€38.78
+15.6%
19.6%€53.00€29.00€27.4410
Apr ’24€34.37
€39.67
+15.4%
17.9%€53.00€29.00€29.2910
Mar ’24€37.23
€39.34
+5.7%
19.0%€53.00€29.00€27.569
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€31.68
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aperam S.A. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays