SBM Offshore N.V.

ENXTAM:SBMO Aktierapport

Börsvärde: €3.5b

SBM Offshore Värdering

Är SBMO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBMO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.19
Fair Value
87.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBMO ( €19.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €160.19 )

Betydligt under verkligt värde: SBMO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBMO?

Nyckeltal: Eftersom SBMO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBMO. Detta beräknas genom att dividera SBMO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBMO:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterUS$150.00m
MarknadsvärdeUS$3.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBMO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBMO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
VPK Koninklijke Vopak
12.4x11.1%€4.7b
1033 Sinopec Oilfield Service
13.5x23.2%HK$31.0b
VK Vallourec
8.7x17.9%€3.9b
SUBC Subsea 7
21.5x28.2%NOK 46.9b
SBMO SBM Offshore
25x39.8%€3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SBMO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBMO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SBMO 25.0xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBMO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBMO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBMO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBMO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.78
€25.82
+30.5%
15.9%€34.62€21.87n/a6
Mar ’26€20.22
€24.38
+20.6%
5.0%€25.96€22.07n/a6
Feb ’26€18.14
€24.10
+32.8%
5.0%€25.35€22.24n/a6
Jan ’26€16.96
€24.10
+42.1%
5.0%€25.35€22.24n/a6
Dec ’25€17.12
€23.48
+37.2%
5.9%€24.99€21.93n/a6
Nov ’25€16.96
€23.25
+37.1%
6.8%€25.17€21.19n/a6
Oct ’25€16.67
€22.84
+37.0%
7.4%€24.97€20.66n/a6
Sep ’25€17.07
€21.59
+26.5%
11.0%€24.97€18.65n/a6
Aug ’25€14.81
€20.21
+36.5%
12.1%€25.21€17.38n/a7
Jul ’25€14.20
€20.04
+41.1%
11.7%€25.42€17.52n/a7
Jun ’25€14.15
€19.85
+40.3%
11.1%€24.88€17.36n/a7
May ’25€13.95
€19.95
+43.0%
11.4%€25.21€17.49n/a7
Apr ’25€14.79
€20.01
+35.3%
11.0%€25.16€18.01n/a7
Mar ’25€13.65
€19.15
+40.3%
14.0%€25.00€15.64€20.227
Feb ’25€11.81
€19.07
+61.5%
13.7%€24.71€15.59€18.147
Jan ’25€12.45
€18.69
+50.2%
13.7%€24.26€15.31€16.967
Dec ’24€12.27
€19.25
+56.9%
13.8%€25.02€15.79€17.127
Nov ’24€11.81
€20.05
+69.7%
10.6%€24.96€18.05€16.967
Oct ’24€12.43
€20.47
+64.7%
11.8%€26.07€17.97€16.677
Sep ’24€13.37
€20.81
+55.6%
14.4%€25.38€17.49€17.077
Aug ’24€13.28
€20.70
+55.9%
13.5%€24.96€17.11€14.817
Jul ’24€12.56
€20.47
+63.0%
13.3%€24.92€17.09€14.208
Jun ’24€12.89
€20.97
+62.7%
13.1%€25.47€17.51€14.158
May ’24€12.81
€19.91
+55.4%
9.2%€24.08€18.28€13.957
Apr ’24€13.68
€20.37
+48.9%
9.7%€24.33€18.47€14.797
Mar ’24€13.64
€20.00
+46.7%
16.1%€25.00€14.00€13.657
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€25.82
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 21:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SBM Offshore N.V. bevakas av 34 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Michael PickupBarclays