IMCD N.V.

ENXTAM:IMCD Aktierapport

Börsvärde: €7.6b

IMCD Värdering

Är IMCD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IMCD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€183.85
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: IMCD ( €129.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €183.85 )

Betydligt under verkligt värde: IMCD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IMCD?

Nyckeltal: Eftersom IMCD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IMCD. Detta beräknas genom att dividera IMCD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IMCD:s PE Ratio?
PE-förhållande27.4x
Intäkter€278.24m
Marknadsvärde€7.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IMCD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IMCD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
AALB Aalberts
20.7x15.1%€3.7b
LIGHT Signify
8x4.2%€2.6b
RXL Rexel
21.7x23.5%€7.4b
AIT Applied Industrial Technologies
22.5x6.8%US$8.7b
IMCD IMCD
27.4x8.2%€7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: IMCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IMCD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMCD 27.4xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IMCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.4 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IMCD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IMCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.4x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IMCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IMCD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€129.15
€164.80
+27.6%
13.0%€205.00€128.00n/a15
Mar ’26€142.85
€163.80
+14.7%
13.2%€205.00€128.00n/a15
Feb ’26€151.40
€163.80
+8.2%
13.2%€205.00€128.00n/a15
Jan ’26€143.50
€161.80
+12.8%
13.9%€205.00€125.00n/a15
Dec ’25€142.10
€160.80
+13.2%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.60
€159.53
+8.8%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€154.45
€159.87
+3.5%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€147.80
€157.69
+6.7%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€131.50
€155.95
+18.6%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€129.70
€157.62
+21.5%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€139.40
€157.62
+13.1%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€142.25
€158.23
+11.2%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€163.35
€157.36
-3.7%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€152.05
€145.36
-4.4%
13.3%€178.00€116.00€142.8515
Feb ’25€143.50
€144.76
+0.9%
13.0%€178.00€116.00€151.4015
Jan ’25€157.55
€143.59
-8.9%
11.8%€175.00€116.00€143.5015
Dec ’24€140.75
€143.59
+2.0%
11.8%€175.00€116.00€142.1015
Nov ’24€114.00
€143.30
+25.7%
11.8%€175.00€115.00€146.6015
Oct ’24€120.00
€147.77
+23.1%
13.4%€185.00€116.00€154.4515
Sep ’24€126.80
€152.83
+20.5%
12.7%€185.00€116.00€147.8015
Aug ’24€135.75
€160.38
+18.1%
15.1%€200.00€116.00€131.5013
Jul ’24€131.70
€161.54
+22.7%
15.2%€200.00€116.00€129.7013
Jun ’24€141.65
€161.92
+14.3%
15.5%€205.00€116.00€139.4013
May ’24€136.20
€162.75
+19.5%
16.9%€210.00€116.00€142.2512
Apr ’24€150.40
€161.67
+7.5%
17.6%€210.00€116.00€163.3512
Mar ’24€146.50
€157.31
+7.4%
17.6%€200.00€116.00€152.0513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€164.80
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IMCD N.V. bevakas av 23 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg