Guinness Nigeria Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för GUINNESS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

GUINNESS ( NGN79.9 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( NGN44.32 )

Är GUINNESS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GUINNESS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₦44.32

Fair Value

80.3% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: GUINNESS ( NGN79.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NGN44.32 )

Betydligt under verkligt värde: GUINNESS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GUINNESS?

Nyckeltal: Eftersom GUINNESS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GUINNESS. Detta beräknas genom att dividera GUINNESS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GUINNESS:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.4x
Försäljning	₦416.50b
Marknadsvärde	₦175.01b

GUINNESS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.6x
Företagsvärde/EBITDA	7.8x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GUINNESS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GUINNESS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	1.3x
CHAMPION Champion Breweries	1.7x	n/a	₦34.4b
INTBREW International Breweries	2.1x	17.6%	₦875.1b
NB Nigerian Breweries	0.9x	10.0%	₦963.6b
UACN UAC of Nigeria	0.5x	n/a	₦102.6b
GUINNESS Guinness Nigeria	0.4x	21.6%	₦175.0b

Price-To-Sales vs Peers: GUINNESS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GUINNESS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i African Beverage Branschen?

3 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GUINNESS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med African Beverage branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GUINNESS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GUINNESS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.4x
Verklig PS Förhållande	0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GUINNESS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GUINNESS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	₦79.90	₦75.59 -5.4%	7.6%	₦84.09	₦68.33	n/a	6
Mar ’26	₦74.00	₦75.59 +2.1%	7.6%	₦84.09	₦68.33	n/a	6
Feb ’26	₦77.00	₦74.24 -3.6%	10.2%	₦84.09	₦61.82	n/a	6
Jan ’26	₦70.25	₦72.64 +3.4%	8.6%	₦81.60	₦61.82	n/a	6
Dec ’25	₦62.00	₦69.01 +11.3%	12.2%	₦76.07	₦53.13	n/a	5
Nov ’25	₦65.00	₦69.01 +6.2%	12.2%	₦76.07	₦53.13	n/a	5
Oct ’25	₦65.00	₦69.87 +7.5%	12.9%	₦77.81	₦53.13	n/a	5
Sep ’25	₦63.50	₦66.46 +4.7%	12.9%	₦76.07	₦53.13	n/a	5
Aug ’25	₦61.00	₦70.33 +15.3%	20.5%	₦95.41	₦53.13	n/a	5
Jul ’25	₦67.00	₦69.77 +4.1%	26.4%	₦95.41	₦53.13	n/a	3
Jun ’25	₦49.55	₦69.77 +40.8%	26.4%	₦95.41	₦53.13	n/a	3
May ’25	₦54.00	₦74.45 +37.9%	16.4%	₦95.41	₦60.77	n/a	5
Apr ’25	₦49.60	₦75.74 +52.7%	14.5%	₦95.41	₦65.98	n/a	5
Mar ’25	₦51.00	₦78.18 +53.3%	14.1%	₦95.41	₦67.21	₦74.00	4
Feb ’25	₦63.70	₦78.00 +22.5%	14.4%	₦95.41	₦66.50	₦77.00	4
Jan ’25	₦66.00	₦77.40 +17.3%	11.9%	₦93.01	₦66.50	₦70.25	5
Dec ’24	₦67.90	₦77.40 +14.0%	11.9%	₦93.01	₦66.50	₦62.00	5
Nov ’24	₦65.00	₦80.16 +23.3%	10.4%	₦93.13	₦70.10	₦65.00	4
Oct ’24	₦65.00	₦80.78 +24.3%	11.5%	₦95.60	₦70.10	₦65.00	4
Sep ’24	₦62.20	₦84.33 +35.6%	9.5%	₦95.60	₦77.40	₦63.50	3
Aug ’24	₦55.00	₦81.63 +48.4%	7.0%	₦93.00	₦77.40	₦61.00	5
Jul ’24	₦80.00	₦79.25 -0.9%	0.7%	₦80.00	₦78.52	₦67.00	4
Jun ’24	₦70.00	₦79.25 +13.2%	0.7%	₦80.00	₦78.52	₦49.55	4
May ’24	₦70.00	₦79.25 +13.2%	0.7%	₦80.00	₦78.52	₦54.00	4
Apr ’24	₦70.00	₦79.25 +13.2%	0.7%	₦80.00	₦78.52	₦49.60	4
Mar ’24	₦70.00	₦77.50 +10.7%	4.6%	₦80.00	₦70.50	₦51.00	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

₦75.59

Fair Value

5.7% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 08:06
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guinness Nigeria Plc bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Adedayo Ayeni	Absa Bank Limited
null null	ARM Research
Victor Dima	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.