Stanbic IBTC Holdings PLC

NGSE:STANBIC Aktierapport

Börsvärde: ₦829.2b

Stanbic IBTC Holdings Värdering

Är STANBIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STANBIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₦120.93
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: STANBIC ( NGN60 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NGN120.93 )

Betydligt under verkligt värde: STANBIC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STANBIC?

Nyckeltal: Eftersom STANBIC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STANBIC. Detta beräknas genom att dividera STANBIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STANBIC:s PE Ratio?
PE-förhållande3.9x
Intäkter₦198.40b
Marknadsvärde₦829.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STANBIC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STANBIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
UCAP United Capital
17.6xn/a₦333.0b
OMVS Oman International Development and Investment Company SAOG
6xn/aر.ع223.9m
NEWT NewtekOne
6.7x14.2%US$332.1m
INVEX A INVEX Controladora. de
9.1xn/aMex$13.5b
STANBIC Stanbic IBTC Holdings
3.9x23.6%₦777.4b

Price-To-Earnings vs Peers: STANBIC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STANBIC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Diversified Financial Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STANBIC 3.9xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STANBIC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.9 x) jämfört med African Diversified Financial branschgenomsnitt ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STANBIC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STANBIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STANBIC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STANBIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₦60.00
₦71.79
+19.7%
15.4%₦88.00₦54.90n/a5
Feb ’26₦64.35
₦67.74
+5.3%
12.4%₦78.00₦54.90n/a4
Jan ’26₦57.60
₦65.71
+14.1%
13.6%₦78.00₦54.90n/a4
Dec ’25₦54.00
₦65.71
+21.7%
13.6%₦78.00₦54.90n/a4
Nov ’25₦58.85
₦64.27
+9.2%
16.8%₦78.00₦49.14n/a4
Oct ’25₦57.95
₦64.27
+10.9%
16.8%₦78.00₦49.14n/a4
Sep ’25₦56.90
₦59.31
+4.2%
13.6%₦68.80₦49.14n/a3
Aug ’25₦53.00
₦59.31
+11.9%
13.6%₦68.80₦49.14n/a3
Jul ’25₦52.00
₦62.71
+20.6%
14.5%₦72.90₦49.14n/a4
Jun ’25₦52.00
₦67.23
+29.3%
8.0%₦72.90₦60.00n/a3
May ’25₦49.50
₦60.94
+23.1%
20.3%₦72.90₦40.46n/a4
Apr ’25₦56.00
₦60.46
+8.0%
18.4%₦72.90₦40.46n/a5
Mar ’25₦54.75
₦60.46
+10.4%
18.4%₦72.90₦40.46₦64.005
Feb ’25₦65.00
₦60.46
-7.0%
18.4%₦72.90₦40.46₦64.355
Jan ’25₦69.65
₦60.46
-13.2%
18.4%₦72.90₦40.46₦57.605
Dec ’24₦62.05
₦56.32
-9.2%
15.9%₦68.00₦40.46₦54.005
Nov ’24₦75.00
₦56.32
-24.9%
15.9%₦68.00₦40.46₦58.855
Oct ’24₦78.00
₦60.28
-22.7%
7.8%₦68.00₦55.30₦57.954
Sep ’24₦64.00
₦47.85
-25.2%
15.6%₦55.30₦40.40₦56.902
Aug ’24₦69.50
₦45.90
-34.0%
14.6%₦55.30₦40.40₦53.003
Jul ’24₦54.00
₦45.90
-15.0%
14.6%₦55.30₦40.40₦52.003
Jun ’24₦40.00
₦46.27
+15.7%
15.6%₦56.40₦40.40₦52.003
May ’24₦37.05
₦46.27
+24.9%
15.6%₦56.40₦40.40₦49.503
Apr ’24₦37.60
₦44.97
+19.6%
18.7%₦56.40₦36.50₦56.003
Mar ’24₦41.70
₦45.37
+8.8%
17.6%₦56.40₦37.70₦54.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₦71.79
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stanbic IBTC Holdings PLC bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Derrick MensahAfrican Alliance
Adewale OkunrinboyeARM Research