Deep Yellow Limited

NMSE:DYL Aktierapport

Börsvärde: R14.1b

Deep Yellow Värdering

Är DYL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DYL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R40.30
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DYL ( ZAR14.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR40.3 )

Betydligt under verkligt värde: DYL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DYL?

Nyckeltal: Eftersom DYL knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för DYL. Detta beräknas genom att dividera DYL:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är DYL:s PB Ratio?
PB-förhållande2x
BokAU$620.96m
MarknadsvärdeAU$1.22b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DYL:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för DYL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.7x
600397 Anyuan Coal Industry Group
47.6xn/aCN¥5.6b
600403 Henan Dayou Energy
1.8xn/aCN¥9.5b
603071 ZJMI Environmental Energy
1.2x14.52%CN¥7.0b
000571 Sundiro Holding
20.3xn/aCN¥4.0b
DYL Deep Yellow
2x-60.61%R1.2b

Price-To-Book vs Peers: DYL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser DYL:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i African Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DYL 2.0xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies4PB01.63.24.86.48+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: DYL är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 2 x) jämfört med African Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.8 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är DYL:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DYL PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio2x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DYL s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DYL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR14.47
R17.03
+17.68%
24.16%R20.47R9.03n/a5
May ’26R13.50
R17.03
+26.13%
24.16%R20.47R9.03n/a5
Apr ’26R11.24
R18.49
+64.53%
22.55%R21.93R10.39n/a5
Mar ’26R11.94
R19.22
+61.00%
20.80%R23.41R11.71n/a5
Feb ’26R15.67
R19.26
+22.90%
21.09%R23.23R11.62n/a5
Jan ’26R13.13
R18.31
+39.43%
18.73%R21.77R12.61n/a4
Dec ’25R14.13
R19.42
+37.41%
20.17%R22.73R13.02n/a4
Nov ’25R15.96
R19.42
+21.65%
20.17%R22.73R13.02n/a4
Oct ’25R17.20
R20.31
+18.09%
17.44%R23.42R14.64n/a4
Sep ’25R13.07
R20.31
+55.40%
17.44%R23.42R14.64n/a4
Aug ’25R15.47
R20.31
+31.30%
17.44%R23.42R14.64n/a4
Jul ’25R15.97
R21.11
+32.18%
12.41%R23.63R17.23n/a4
Jun ’25R20.27
R21.11
+4.14%
12.41%R23.63R17.23n/a4
May ’25R17.71
R21.11
+19.20%
12.41%R23.63R17.23R13.504
Apr ’25R16.50
R19.99
+21.14%
11.37%R23.48R17.30R11.244
Mar ’25R15.73
R20.41
+29.78%
6.83%R22.56R18.70R11.944
Feb ’25R18.25
R19.70
+7.92%
9.06%R22.53R18.05R15.674
Jan ’25R13.81
R19.10
+38.32%
10.04%R22.41R17.83R13.134
Dec ’24R12.63
R16.40
+29.85%
13.79%R18.06R13.20R14.133
Nov ’24R15.86
R15.62
-1.52%
17.19%R18.30R12.93R15.962
Oct ’24R16.07
R15.62
-2.81%
17.19%R18.30R12.93R17.202
Sep ’24R11.02
R11.42
+3.59%
10.99%R12.67R10.16R13.072
Aug ’24R8.27
R11.42
+38.03%
10.99%R12.67R10.16R15.472
Jul ’24R9.39
R11.56
+23.14%
13.98%R13.18R9.95R15.972
Jun ’24R8.16
R10.90
+33.57%
16.20%R12.67R9.13R20.272
May ’24R5.87
R10.90
+85.68%
16.20%R12.67R9.13R17.712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
R16.37
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 11:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deep Yellow Limited bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Ray ChantryEL&C Baillieu