Swift Haulage Berhad

KLSE:SWIFT Aktierapport

Börsvärde: RM 368.7m

Swift Haulage Berhad Värdering

Är SWIFT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWIFT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.45
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWIFT ( MYR0.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.45 )

Betydligt under verkligt värde: SWIFT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWIFT?

Nyckeltal: Eftersom SWIFT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWIFT. Detta beräknas genom att dividera SWIFT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWIFT:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
IntäkterRM 40.27m
MarknadsvärdeRM 368.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWIFT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWIFT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
40.2xn/aRM 368.8m
AGX AGX Group Berhad
18xn/aRM 242.4m
TASCO TASCO Berhad
11.4x19.2%RM 548.0m
TRIMODE Tri-Mode System (M) Berhad
23.8xn/aRM 39.0m
SWIFT Swift Haulage Berhad
8.9x1.3%RM 368.7m

Price-To-Earnings vs Peers: SWIFT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWIFT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Logistics Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWIFT 8.9xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies29PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWIFT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med MY Logistics branschgenomsnitt ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWIFT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWIFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande7.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWIFT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWIFT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.41
RM 0.47
+13.7%
16.0%RM 0.58RM 0.40n/a5
Feb ’26RM 0.45
RM 0.50
+11.6%
9.5%RM 0.58RM 0.45n/a5
Jan ’26RM 0.45
RM 0.50
+11.6%
9.5%RM 0.58RM 0.45n/a5
Dec ’25RM 0.45
RM 0.50
+12.8%
9.5%RM 0.58RM 0.45n/a5
Nov ’25RM 0.48
RM 0.54
+12.5%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Oct ’25RM 0.48
RM 0.54
+11.3%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Sep ’25RM 0.50
RM 0.54
+8.0%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Aug ’25RM 0.52
RM 0.55
+6.8%
12.2%RM 0.68RM 0.50n/a5
Jul ’25RM 0.54
RM 0.60
+10.5%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
Jun ’25RM 0.56
RM 0.60
+5.6%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.3%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.6%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Mar ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.1%
24.9%RM 0.89RM 0.50RM 0.426
Feb ’25RM 0.59
RM 0.63
+6.2%
17.5%RM 0.83RM 0.52RM 0.456
Jan ’25RM 0.55
RM 0.63
+15.9%
17.5%RM 0.83RM 0.52RM 0.456
Dec ’24RM 0.54
RM 0.63
+17.0%
17.5%RM 0.83RM 0.52RM 0.456
Nov ’24RM 0.56
RM 0.68
+21.9%
18.1%RM 0.85RM 0.52RM 0.486
Oct ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.0%
19.4%RM 0.87RM 0.52RM 0.486
Sep ’24RM 0.47
RM 0.72
+50.9%
19.4%RM 0.87RM 0.52RM 0.506
Aug ’24RM 0.49
RM 0.78
+58.5%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.526
Jul ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.546
Jun ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.566
May ’24RM 0.48
RM 0.80
+64.9%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.546
Apr ’24RM 0.47
RM 0.80
+72.0%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.536
Mar ’24RM 0.47
RM 0.82
+73.7%
19.6%RM 1.05RM 0.58RM 0.556
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 0.47
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swift Haulage Berhad bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd
Afifah Binti Abdul MalekBIMB Securities Sdn. Bhd