Malaysian Pacific Industries Berhad

KLSE:MPI Aktierapport

Börsvärde: RM 3.5b

Malaysian Pacific Industries Berhad Värdering

Är MPI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MPI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 30.24
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: MPI ( MYR17.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR30.24 )

Betydligt under verkligt värde: MPI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MPI?

Nyckeltal: Eftersom MPI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MPI. Detta beräknas genom att dividera MPI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MPI:s PE Ratio?
PE-förhållande18.6x
IntäkterRM 185.89m
MarknadsvärdeRM 3.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MPI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MPI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.2x
UNISEM Unisem (M) Berhad
51.1x35.2%RM 3.1b
INARI Inari Amertron Berhad
32.3x17.7%RM 7.6b
D&O D & O Green Technologies Berhad
56.9x32.5%RM 2.1b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
24.4x25.3%RM 246.5m
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
18.6x16.5%RM 3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MPI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MPI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Semiconductor Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MPI 18.6xBranschgenomsnitt 32.3xNo. of Companies68PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.6 x) jämfört med MY Semiconductor branschgenomsnitt ( 31.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MPI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.6x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MPI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 17.30
RM 29.50
+70.5%
18.1%RM 37.74RM 19.50n/a7
Feb ’26RM 22.22
RM 34.63
+55.9%
14.3%RM 38.90RM 23.50n/a7
Jan ’26RM 25.90
RM 34.63
+33.7%
14.3%RM 38.90RM 23.50n/a7
Dec ’25RM 23.86
RM 35.36
+48.2%
14.2%RM 38.90RM 23.50n/a7
Nov ’25RM 26.00
RM 38.56
+48.3%
14.8%RM 48.50RM 27.40n/a7
Oct ’25RM 27.20
RM 40.65
+49.4%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Sep ’25RM 29.60
RM 40.65
+37.3%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Aug ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jul ’25RM 38.82
RM 41.18
+6.1%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jun ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
May ’25RM 30.30
RM 28.14
-7.1%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Apr ’25RM 31.86
RM 28.14
-11.7%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Mar ’25RM 29.00
RM 27.16
-6.4%
12.8%RM 32.35RM 22.40RM 18.406
Feb ’25RM 27.00
RM 25.79
-4.5%
20.0%RM 32.35RM 17.20RM 22.225
Jan ’25RM 28.20
RM 25.43
-9.8%
18.8%RM 32.35RM 17.20RM 25.906
Dec ’24RM 26.74
RM 24.83
-7.1%
16.1%RM 30.00RM 17.20RM 23.867
Nov ’24RM 25.42
RM 25.30
-0.5%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 26.007
Oct ’24RM 27.46
RM 25.30
-7.9%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 27.207
Sep ’24RM 28.36
RM 25.30
-10.8%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 29.607
Aug ’24RM 29.00
RM 23.97
-17.4%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 37.107
Jul ’24RM 27.82
RM 23.97
-13.9%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 38.827
Jun ’24RM 26.90
RM 23.62
-12.2%
17.2%RM 29.70RM 15.26RM 37.107
May ’24RM 28.30
RM 27.27
-3.7%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 30.307
Apr ’24RM 28.96
RM 27.27
-5.9%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 31.867
Mar ’24RM 29.90
RM 27.27
-8.8%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 29.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 29.50
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Malaysian Pacific Industries Berhad bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Woo Kim TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad