Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI Aktierapport

Börsvärde: RM 1.8b

Padini Holdings Berhad Värdering

Är PADINI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PADINI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.43
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: PADINI ( MYR1.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR3.43 )

Betydligt under verkligt värde: PADINI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PADINI?

Nyckeltal: Eftersom PADINI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PADINI. Detta beräknas genom att dividera PADINI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PADINI:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterRM 142.66m
MarknadsvärdeRM 1.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PADINI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PADINI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
BONIA Bonia Corporation Berhad
11.7x24.3%RM 267.3m
CARLORINO Carlo Rino Group Berhad
9.4xn/aRM 171.1m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
10xn/aRM 84.9m
LOTUSCIR Lotus Circular Berhad
7.6xn/aRM 60.6m
PADINI Padini Holdings Berhad
12.8x10.5%RM 1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: PADINI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PADINI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PADINI 12.8xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies51PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PADINI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.8 x) jämfört med MY Specialty Retail branschgenomsnitt ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PADINI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PADINI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PADINI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PADINI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.85
RM 2.17
+17.2%
9.2%RM 2.53RM 1.78n/a9
Feb ’26RM 1.99
RM 2.24
+12.6%
13.5%RM 2.87RM 1.73n/a9
Jan ’26RM 2.20
RM 2.37
+7.6%
20.8%RM 3.47RM 1.73n/a9
Dec ’25RM 2.27
RM 2.50
+10.1%
8.3%RM 2.87RM 2.31n/a9
Nov ’25RM 2.35
RM 2.50
+6.4%
8.3%RM 2.87RM 2.31n/a9
Oct ’25RM 2.40
RM 2.46
+2.3%
9.9%RM 2.87RM 2.16n/a9
Sep ’25RM 2.23
RM 2.46
+9.9%
9.9%RM 2.87RM 2.16n/a9
Aug ’25RM 2.26
RM 2.68
+18.6%
8.7%RM 3.13RM 2.41n/a9
Jul ’25RM 2.43
RM 2.68
+10.2%
8.7%RM 3.13RM 2.41n/a9
Jun ’25RM 2.52
RM 2.65
+5.1%
9.5%RM 3.13RM 2.40n/a9
May ’25RM 2.39
RM 2.47
+3.4%
8.2%RM 2.93RM 2.13n/a9
Apr ’25RM 2.30
RM 2.47
+7.2%
8.2%RM 2.93RM 2.13n/a9
Mar ’25RM 2.27
RM 2.50
+9.8%
8.4%RM 2.93RM 2.13RM 1.699
Feb ’25RM 2.37
RM 2.61
+10.5%
10.8%RM 3.12RM 2.13RM 1.999
Jan ’25RM 2.34
RM 2.61
+11.7%
10.8%RM 3.12RM 2.13RM 2.209
Dec ’24RM 2.43
RM 2.61
+7.7%
10.8%RM 3.12RM 2.13RM 2.279
Nov ’24RM 2.60
RM 3.28
+26.3%
7.9%RM 3.80RM 3.00RM 2.359
Oct ’24RM 2.63
RM 3.37
+28.0%
8.2%RM 3.80RM 3.07RM 2.409
Sep ’24RM 2.62
RM 3.37
+28.6%
8.2%RM 3.80RM 3.07RM 2.239
Aug ’24RM 2.67
RM 3.37
+26.6%
9.4%RM 3.87RM 2.93RM 2.269
Jul ’24RM 2.59
RM 3.37
+30.5%
9.4%RM 3.87RM 2.93RM 2.439
Jun ’24RM 2.47
RM 3.37
+36.4%
9.4%RM 3.87RM 2.93RM 2.529
May ’24RM 2.70
RM 3.30
+22.1%
9.7%RM 4.00RM 2.93RM 2.399
Apr ’24RM 2.66
RM 3.30
+24.0%
9.7%RM 4.00RM 2.93RM 2.309
Mar ’24RM 2.52
RM 3.28
+30.0%
10.7%RM 4.00RM 2.73RM 2.279
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
RM 2.17
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Padini Holdings Berhad bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chin NgAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Raja AqilahCLSA