MBM Resources Berhad

KLSE:MBMR Aktierapport

Börsvärde: RM 2.1b

MBM Resources Berhad Värdering

Är MBMR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MBMR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.00
Fair Value
172.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: MBMR ( MYR5.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2 )

Betydligt under verkligt värde: MBMR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MBMR?

Nyckeltal: Eftersom MBMR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MBMR. Detta beräknas genom att dividera MBMR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MBMR:s PE Ratio?
PE-förhållande6.4x
IntäkterRM 332.99m
MarknadsvärdeRM 2.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MBMR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MBMR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
14.4x-3.2%RM 572.6m
FCW FCW Holdings Berhad
21.3xn/aRM 405.0m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
8.3xn/aRM 266.5m
MARCO Marco Holdings Berhad
10.4xn/aRM 131.8m
MBMR MBM Resources Berhad
6.4x-2.0%RM 2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MBMR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MBMR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Retail Distributors Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBMR 6.4xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies29PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MBMR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med MY Retail Distributors branschgenomsnitt ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MBMR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MBMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.4x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MBMR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MBMR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 5.45
RM 5.94
+9.1%
11.9%RM 7.40RM 5.14n/a10
Feb ’26RM 5.70
RM 6.34
+11.2%
8.9%RM 7.40RM 5.47n/a10
Jan ’26RM 6.17
RM 6.34
+2.7%
8.9%RM 7.40RM 5.47n/a10
Dec ’25RM 6.60
RM 6.34
-4.0%
8.9%RM 7.40RM 5.47n/a10
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-8.0%
13.7%RM 6.80RM 4.37n/a10
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.3%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.1%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.7%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jul ’25RM 5.28
RM 5.07
-4.0%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jun ’25RM 5.04
RM 4.88
-3.3%
14.3%RM 6.50RM 4.07n/a10
May ’25RM 4.92
RM 4.59
-6.7%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Apr ’25RM 4.64
RM 4.59
-1.1%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Mar ’25RM 4.47
RM 4.60
+2.9%
12.9%RM 5.80RM 3.95RM 5.419
Feb ’25RM 4.36
RM 4.39
+0.7%
10.8%RM 5.40RM 3.91RM 5.709
Jan ’25RM 4.24
RM 4.39
+3.5%
10.8%RM 5.40RM 3.91RM 6.179
Dec ’24RM 4.47
RM 4.47
-0.02%
14.7%RM 5.40RM 3.21RM 6.609
Nov ’24RM 3.84
RM 4.41
+14.9%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 6.129
Oct ’24RM 3.69
RM 4.41
+19.6%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.939
Sep ’24RM 4.16
RM 4.44
+6.7%
14.0%RM 5.22RM 3.21RM 5.989
Aug ’24RM 3.47
RM 4.37
+26.0%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.329
Jul ’24RM 3.53
RM 4.37
+23.8%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.289
Jun ’24RM 3.50
RM 4.56
+30.3%
13.1%RM 5.22RM 3.21RM 5.049
May ’24RM 3.59
RM 4.75
+32.4%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.928
Apr ’24RM 3.42
RM 4.75
+39.0%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.648
Mar ’24RM 3.88
RM 4.58
+18.0%
14.5%RM 5.50RM 3.17RM 4.479
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 5.94
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MBM Resources Berhad bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Brian YeohAffin Hwang Investment Bank