YTL Hospitality REIT

KLSE:YTLREIT Aktierapport

Börsvärde: RM 1.7b

YTL Hospitality REIT Värdering

Är YTLREIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YTLREIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.67
Fair Value
53.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: YTLREIT ( MYR1.02 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.67 )

Betydligt under verkligt värde: YTLREIT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YTLREIT?

Nyckeltal: Eftersom YTLREIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YTLREIT. Detta beräknas genom att dividera YTLREIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YTLREIT:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterRM 171.94m
MarknadsvärdeRM 1.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YTLREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YTLREIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.8x-6.4%RM 1.8b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
20.3x14.1%RM 1.3b
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
15.6x-3.2%RM 797.2m
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
18.2x9.0%RM 1.1b
YTLREIT YTL Hospitality REIT
10.1x-20.4%RM 1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: YTLREIT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YTLREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Hotel and Resort REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YTLREIT 10.1xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies5PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YTLREIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med Asian Hotel and Resort REITs branschgenomsnitt ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YTLREIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YTLREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YTLREIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YTLREIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.02
RM 1.22
+19.6%
2.5%RM 1.25RM 1.19n/a2
Mar ’26RM 1.09
RM 1.23
+12.8%
2.3%RM 1.25RM 1.19n/a3
Feb ’26RM 1.19
RM 1.25
+5.3%
0.4%RM 1.26RM 1.25n/a3
Jan ’26RM 1.18
RM 1.25
+6.2%
0.4%RM 1.26RM 1.25n/a3
Dec ’25RM 1.20
RM 1.25
+4.4%
0.4%RM 1.26RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Oct ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.18
RM 1.29
+9.6%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.21
RM 1.30
+7.7%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.22
RM 1.30
+6.8%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
May ’25RM 1.20
RM 1.21
+0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.21
-0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11RM 1.093
Feb ’25RM 1.16
RM 1.10
-5.2%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.193
Jan ’25RM 1.03
RM 1.10
+6.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.183
Dec ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.203
Nov ’24RM 0.99
RM 1.10
+11.1%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.193
Oct ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.223
Sep ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.183
Aug ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.223
Jul ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.213
Jun ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.223
May ’24RM 0.97
RM 1.07
+10.3%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.203
Apr ’24RM 0.95
RM 1.07
+12.0%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.193
Mar ’24RM 0.99
RM 1.07
+7.5%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.22
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 04:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

YTL Hospitality REIT bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Petrina ChongMacquarie Research
Nur Farah Syifaa' Mohamad Fu'adMaybank Research Pte. Ltd.