Matrix Concepts Holdings Berhad

KLSE:MATRIX Aktierapport

Börsvärde: RM 2.6b

Matrix Concepts Holdings Berhad Värdering

Är MATRIX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MATRIX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.86
Fair Value
61.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: MATRIX ( MYR1.39 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.86 )

Betydligt under verkligt värde: MATRIX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MATRIX?

Nyckeltal: Eftersom MATRIX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MATRIX. Detta beräknas genom att dividera MATRIX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MATRIX:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterRM 229.87m
MarknadsvärdeRM 2.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MATRIX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MATRIX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.2x
MAHSING Mah Sing Group Berhad
12.3x10.3%RM 3.0b
IDEAL Ideal Capital Berhad
20.8xn/aRM 1.9b
OSK OSK Holdings Berhad
7x4.2%RM 3.8b
UEMS UEM Sunrise Berhad
40.8x10.3%RM 4.1b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
11.4x9.1%RM 2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MATRIX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MATRIX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Real Estate Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
1.9xn/aUS$236.17m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MATRIX 11.4xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MATRIX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med MY Real Estate branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MATRIX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MATRIX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MATRIX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MATRIX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.39
RM 1.56
+12.1%
11.0%RM 1.81RM 1.33n/a7
Feb ’26RM 1.46
RM 1.54
+5.3%
8.9%RM 1.67RM 1.33n/a7
Jan ’26RM 1.59
RM 1.54
-3.5%
8.9%RM 1.67RM 1.33n/a7
Dec ’25RM 1.53
RM 1.54
+0.2%
8.9%RM 1.67RM 1.33n/a7
Nov ’25RM 1.41
RM 1.34
-4.6%
7.3%RM 1.48RM 1.20n/a7
Oct ’25RM 1.33
RM 1.34
+0.6%
7.3%RM 1.48RM 1.20n/a7
Sep ’25RM 1.26
RM 1.34
+6.5%
7.3%RM 1.48RM 1.20n/a7
Aug ’25RM 1.25
RM 1.33
+5.8%
6.2%RM 1.43RM 1.20n/a7
Jul ’25RM 1.19
RM 1.33
+11.7%
6.2%RM 1.43RM 1.20n/a7
Jun ’25RM 1.20
RM 1.31
+9.0%
5.2%RM 1.43RM 1.20n/a7
May ’25RM 1.22
RM 1.28
+5.2%
5.8%RM 1.43RM 1.20n/a7
Apr ’25RM 1.21
RM 1.26
+3.8%
3.9%RM 1.35RM 1.20n/a6
Mar ’25RM 1.17
RM 1.26
+7.9%
3.9%RM 1.35RM 1.20RM 1.416
Feb ’25RM 1.17
RM 1.24
+6.0%
2.5%RM 1.28RM 1.20RM 1.466
Jan ’25RM 1.10
RM 1.24
+12.5%
2.2%RM 1.28RM 1.20RM 1.596
Dec ’24RM 1.08
RM 1.24
+15.2%
2.1%RM 1.28RM 1.20RM 1.535
Nov ’24RM 1.03
RM 1.24
+21.2%
2.1%RM 1.28RM 1.20RM 1.415
Oct ’24RM 0.99
RM 1.24
+24.6%
2.4%RM 1.28RM 1.20RM 1.335
Sep ’24RM 1.01
RM 1.25
+22.9%
2.3%RM 1.28RM 1.20RM 1.264
Aug ’24RM 0.93
RM 1.22
+30.2%
3.4%RM 1.28RM 1.17RM 1.254
Jul ’24RM 0.94
RM 1.22
+29.3%
3.4%RM 1.28RM 1.17RM 1.194
Jun ’24RM 0.99
RM 1.22
+23.1%
3.4%RM 1.28RM 1.17RM 1.204
May ’24RM 0.95
RM 1.22
+27.4%
3.4%RM 1.28RM 1.17RM 1.224
Apr ’24RM 0.97
RM 1.22
+25.7%
3.4%RM 1.28RM 1.17RM 1.214
Mar ’24RM 1.00
RM 1.22
+21.5%
3.4%RM 1.28RM 1.17RM 1.174
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 1.56
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matrix Concepts Holdings Berhad bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
He QuahDBS Bank Ltd
He QuahDBS Vickers Research