Glomac Berhad

KLSE:GLOMAC Aktierapport

Börsvärde: RM 241.8m

Glomac Berhad Värdering

Är GLOMAC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GLOMAC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.85
Fair Value
63.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GLOMAC ( MYR0.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.85 )

Betydligt under verkligt värde: GLOMAC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GLOMAC?

Nyckeltal: Eftersom GLOMAC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GLOMAC. Detta beräknas genom att dividera GLOMAC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GLOMAC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.2x
IntäkterRM 15.62m
MarknadsvärdeRM 241.76m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GLOMAC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GLOMAC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
MUIPROP MUI Properties Berhad
36.4xn/aRM 263.0m
SKYGATE Skygate Solutions Berhad
61.5xn/aRM 205.1m
KPPROP Kerjaya Prospek Property Berhad
29.5xn/aRM 202.6m
MALTON Malton Berhad
6.9xn/aRM 195.1m
GLOMAC Glomac Berhad
15.2x17.89%RM 241.8m

Price-To-Earnings vs Peers: GLOMAC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GLOMAC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.1xn/aUS$33.42m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
1.9xn/aUS$2.89m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GLOMAC 15.2xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GLOMAC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.2 x) jämfört med MY Real Estate branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GLOMAC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GLOMAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.2x
Verklig PE Förhållande10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GLOMAC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GLOMAC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.31
RM 0.37
+19.35%
8.11%RM 0.40RM 0.34n/a2
Jul ’26RM 0.33
RM 0.37
+13.85%
8.11%RM 0.40RM 0.34n/a2
Jun ’26RM 0.33
RM 0.36
+9.09%
5.56%RM 0.38RM 0.34n/a2
May ’26RM 0.34
RM 0.36
+7.46%
5.56%RM 0.38RM 0.34n/a2
Apr ’26RM 0.35
RM 0.36
+2.86%
5.56%RM 0.38RM 0.34n/a2
Mar ’26RM 0.36
RM 0.52
+41.10%
24.27%RM 0.64RM 0.39n/a2
Feb ’26RM 0.39
RM 0.52
+32.05%
24.27%RM 0.64RM 0.39n/a2
Jan ’26RM 0.39
RM 0.49
+25.64%
22.04%RM 0.64RM 0.39n/a3
Dec ’25RM 0.41
RM 0.49
+19.51%
22.04%RM 0.64RM 0.39n/a3
Nov ’25RM 0.41
RM 0.48
+14.86%
24.25%RM 0.64RM 0.39n/a3
Oct ’25RM 0.41
RM 0.48
+14.86%
24.25%RM 0.64RM 0.39n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.49
+21.67%
20.98%RM 0.63RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.42
RM 0.49
+15.87%
20.98%RM 0.63RM 0.40n/a3
Jul ’25RM 0.42
RM 0.49
+14.51%
20.98%RM 0.63RM 0.40RM 0.333
Jun ’25RM 0.41
RM 0.44
+6.02%
4.91%RM 0.47RM 0.42RM 0.333
May ’25RM 0.40
RM 0.44
+10.00%
4.91%RM 0.47RM 0.42RM 0.343
Apr ’25RM 0.39
RM 0.44
+14.29%
4.91%RM 0.47RM 0.42RM 0.353
Mar ’25RM 0.35
RM 0.44
+26.67%
3.83%RM 0.46RM 0.42RM 0.363
Feb ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.46%
3.83%RM 0.46RM 0.42RM 0.393
Jan ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.30%
3.89%RM 0.46RM 0.42RM 0.393
Dec ’24RM 0.36
RM 0.44
+19.64%
3.89%RM 0.46RM 0.42RM 0.413
Nov ’24RM 0.36
RM 0.46
+26.94%
2.04%RM 0.47RM 0.45RM 0.413
Oct ’24RM 0.38
RM 0.42
+13.33%
10.59%RM 0.47RM 0.38RM 0.412
Sep ’24RM 0.40
RM 0.39
-1.67%
14.73%RM 0.47RM 0.33RM 0.403
Aug ’24RM 0.34
RM 0.38
+11.76%
10.74%RM 0.43RM 0.33RM 0.423
Jul ’24RM 0.31
RM 0.38
+22.58%
10.74%RM 0.43RM 0.33RM 0.423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.37
Fair Value
16.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/22 14:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/22 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Glomac Berhad bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zing Sheng KhooAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Bernard ChingECM Libra Investment Research