KOTRA Aktieöversikt

Kotra Industries Berhad, ett investmentbolag, utvecklar, tillverkar och handlar med läkemedels- och sjukvårdsprodukter i Malaysia. Mer information

KOTRA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	1/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 15.3 x) ligger under Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 16.6 x)

Intäkterna förväntas växa med 13.53% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Utdelning på 6.16% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Vinstmarginaler (17%) är lägre än förra året (24.7%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Kotra Industries Berhad Konkurrenter

Duopharma Biotech Berhad

KLSE:DPHARMA

RM 1.2b

Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad

KLSE:YSPSAH

RM 302.1m

Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH

RM 1.6b

Rhone Ma Holdings Berhad

KLSE:RHONEMA

RM 142.7m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Kotra Industries Berhad
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	RM 4.14
52 veckors högsta	RM 4.90
52 veckors lägsta	RM 3.90
Beta	0.17
1 månads förändring	-7.80%
3 månaders förändring	-8.00%
1 års förändring	-15.34%
3 års förändring	-1.19%
5 års förändring	109.09%
Förändring sedan börsintroduktionen	829.40%

Senaste nyheter och uppdateringar

Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Feb 27

Recent updates

Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Feb 27

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Has Announced A Dividend Of MYR0.13

Aug 21

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 27

Be Sure To Check Out Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Before It Goes Ex-Dividend

Mar 03

Should You Rely On Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Growth?

Feb 21

Shareholders Of Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Must Be Happy With Their 191% Total Return

Feb 08

How Does Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Jan 26

Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA)?

Jan 13

Do Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 31

Is Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) A Risky Investment?

Dec 18

Is Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Dec 05

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Nov 22

Is There More To The Story Than Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Growth?

Nov 20

Aktieägarnas avkastning

	KOTRA	MY Pharmaceuticals	MY Marknad
7D	1.0%	-2.7%	-2.0%
1Y	-15.3%	-14.8%	-1.3%

Avkastning vs industri: KOTRA matchade MY Pharmaceuticals branschen som gav -14.8 % under det senaste året.

Return vs Market: KOTRA presterade sämre än MY marknaden som gav -1.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KOTRA's price volatile compared to industry and market?
KOTRA volatility
KOTRA Average Weekly Movement	4.0%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in MY Market	10.1%
10% least volatile stocks in MY Market	2.6%

Stabil aktiekurs: KOTRA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för MY.

Volatilitet över tid: KOTRA s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1982	655	Jimmy Piong	www.kotrapharma.com

Kotra Industries Berhad, ett investmentbolag, utvecklar, tillverkar och handlar med läkemedels- och hälsovårdsprodukter i Malaysia. Företaget tillhandahåller nutraceutiska produkter, inklusive olika hälsotillskottsprodukter under varumärket Appeton för barn, blivande mödrar och seniorer. Företaget erbjuder också olika läkemedelsprodukter inom områdena pediatrisk vård, infektionsbekämpning, gastroenterologi och dermatologi under varumärket Axcel, sterila injicerbara antibiotika under varumärket Vaxcel, produkter för astmakontroll under varumärket Arite samt produkter för behandling av svampinfektioner under varumärket Creobic.

Kotra Industries Berhad Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Kotra Industries Berhad:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KOTRA grundläggande statistik
Börsvärde	RM 614.02m
Vinst(TTM)	RM 40.02m
Intäkter(TTM)	RM 235.72m

15.3x

P/E-förhållande

2.6x

P/S-förhållande

Är KOTRA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KOTRA resultaträkning (TTM)
Intäkter	RM 235.72m
Kostnad för intäkter	RM 69.53m
Bruttovinst	RM 166.19m
Övriga kostnader	RM 126.18m
Intäkter	RM 40.02m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.27
Bruttomarginal	70.50%
Nettovinstmarginal	16.98%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har KOTRA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.2%

Aktuell utdelningsavkastning

95%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/09 02:03
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kotra Industries Berhad bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Ping-Khoon Choo	Kenanga Research
Min-Tze Chua	Kenanga Research
Norfauzi Bin Nasron	OSK-DMG

KOTRA Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Kotra Industries Berhad Konkurrenter

KLSE:DPHARMA

RM 1.2b

KLSE:YSPSAH

RM 302.1m

KLSE:AHEALTH

RM 1.6b

KLSE:RHONEMA

RM 142.7m

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Kotra Industries Berhad Appoints Piong Chee Kuan as Non Independent and Non Executive Member of Audit Committee, Effective 01 March 2025

Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Price target decreased by 7.8% to RM5.10

Second quarter 2025 earnings released: EPS: RM0.074 (vs RM0.078 in 2Q 2024)

Now 22% overvalued

Price target increased by 16% to RM5.37

Recent updates

Kotra Industries Berhad Appoints Piong Chee Kuan as Non Independent and Non Executive Member of Audit Committee, Effective 01 March 2025

Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Price target decreased by 7.8% to RM5.10

Second quarter 2025 earnings released: EPS: RM0.074 (vs RM0.078 in 2Q 2024)

Now 22% overvalued

Price target increased by 16% to RM5.37

Kotra Industries Berhad Appoints Piong Chee Kuan as Non Independent and Non Executive Director, Effective February 1, 2025

Upcoming dividend of RM0.13 per share

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Upcoming dividend of RM0.13 per share

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Has Announced A Dividend Of MYR0.13

Final dividend of RM0.13 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.30 (vs RM0.44 in FY 2023)

Kotra Industries Berhad Announces Second Interim Single Tier Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2024, Payable on October 10, 2024

Price target decreased by 9.3% to RM4.82

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.046 (vs RM0.12 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of RM0.13 per share

First half dividend of RM0.13 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.078 (vs RM0.11 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.092 (vs RM0.12 in 1Q 2023)

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Upcoming dividend of RM0.15 per share at 4.6% yield

Kotra Industries Berhad Announces Second Interim Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2023, Payable on 12 October 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.44 (vs RM0.42 in FY 2022)

Price target decreased by 8.7% to RM5.88

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.12 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.10 per share at 4.4% yield

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.11 (vs RM0.094 in 2Q 2022)

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to RM5.99

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.10 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.16 per share

Price target increased to RM5.42

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.42 (vs RM0.17 in FY 2021)

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Increasing Its Dividend To MYR0.16

Kotra Industries Berhad Announces Single Tier Final Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2022, Payable on 08 December 2022

Now 20% undervalued

Estimating The Fair Value Of Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA)

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.42 (vs RM0.17 in FY 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.042 in 3Q 2021)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Upcoming dividend of RM0.095 per share

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Increasing Its Dividend To RM0.095

Second quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

The Board of Directors of Kotra Industries Berhad Declares an Interim Single Tier Dividend in Respect of the Financial Year Ending June 30, 2022, Payable on March 24, 2022

Upcoming dividend of RM0.07 per share

Full year 2021 earnings released: EPS RM0.17 (vs RM0.20 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS RM0.17 (vs RM0.20 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week