Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH Aktierapport

Börsvärde: RM 1.6b

Apex Healthcare Berhad Värdering

Är AHEALTH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AHEALTH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.39
Fair Value
458.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: AHEALTH ( MYR2.17 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.39 )

Betydligt under verkligt värde: AHEALTH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AHEALTH?

Nyckeltal: Eftersom AHEALTH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AHEALTH. Detta beräknas genom att dividera AHEALTH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AHEALTH:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
IntäkterRM 76.54m
MarknadsvärdeRM 1.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AHEALTH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AHEALTH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
18.6x14.6%RM 1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
15.3x13.5%RM 614.0m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.3xn/aRM 302.1m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
11.6xn/aRM 142.7m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.4x9.9%RM 1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AHEALTH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AHEALTH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Pharmaceuticals Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AHEALTH 20.4xBranschgenomsnitt 22.9xNo. of Companies74PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AHEALTH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.4 x) jämfört med MY Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AHEALTH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AHEALTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AHEALTH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AHEALTH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 2.17
RM 2.70
+24.2%
3.5%RM 2.79RM 2.60n/a2
Mar ’26RM 2.30
RM 2.70
+17.2%
3.5%RM 2.79RM 2.60n/a2
Feb ’26RM 2.43
RM 2.89
+18.8%
5.7%RM 3.12RM 2.75n/a3
Jan ’26RM 2.47
RM 2.89
+16.9%
5.7%RM 3.12RM 2.75n/a3
Dec ’25RM 2.48
RM 2.77
+11.7%
8.9%RM 3.12RM 2.42n/a4
Nov ’25RM 2.68
RM 2.85
+6.3%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Oct ’25RM 2.75
RM 2.85
+3.6%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Sep ’25RM 2.72
RM 2.85
+4.8%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Aug ’25RM 2.82
RM 2.78
-1.3%
7.8%RM 2.95RM 2.41n/a4
Jul ’25RM 2.83
RM 2.71
-4.4%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.7%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.9%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.3%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.8%
8.1%RM 2.90RM 2.40RM 2.305
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40RM 2.435
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40RM 2.475
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.0%
4.1%RM 2.64RM 2.40RM 2.484
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.5%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.684
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.754
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.724
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.4%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.824
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.1%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.834
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.9%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
May ’24RM 2.71
RM 2.80
+3.3%
6.2%RM 3.05RM 2.55RM 3.304
Apr ’24RM 2.72
RM 2.72
+0.0%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 3.053
Mar ’24RM 2.61
RM 2.72
+4.3%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 2.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 2.70
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 06:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apex Healthcare Berhad bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd