Lotte Chemical Titan Holding Berhad

KLSE:LCTITAN Aktierapport

Börsvärde: RM 911.0m

Lotte Chemical Titan Holding Berhad Värdering

Är LCTITAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LCTITAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.037
Fair Value
974.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: LCTITAN ( MYR0.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.04 )

Betydligt under verkligt värde: LCTITAN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LCTITAN?

Nyckeltal: Eftersom LCTITAN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LCTITAN. Detta beräknas genom att dividera LCTITAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LCTITAN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningRM 7.44b
MarknadsvärdeRM 911.02m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LCTITAN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LCTITAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
TMK TMK Chemical Bhd
1x8.9%RM 1.2b
SAB Southern Acids (M) Berhad
0.4xn/aRM 404.0m
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
0.5x4.4%RM 627.8m
HIL Hil Industries Berhad
1.1x8.4%RM 249.0m
LCTITAN Lotte Chemical Titan Holding Berhad
0.1x6.9%RM 911.0m

Price-To-Sales vs Peers: LCTITAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LCTITAN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i MY Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x3.6%
LCTITAN Lotte Chemical Titan Holding Berhad
 0.1x6.9%US$206.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
LCTITAN 0.1xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x16.4%
LCTITAN Lotte Chemical Titan Holding Berhad
 0.1x38.0%US$206.39m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LCTITAN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med MY Chemicals branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LCTITAN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LCTITAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LCTITAN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LCTITAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.40
RM 0.75
+87.5%
50.8%RM 1.39RM 0.39n/a4
Mar ’26RM 0.44
RM 0.75
+70.5%
50.8%RM 1.39RM 0.39n/a4
Feb ’26RM 0.57
RM 0.99
+72.6%
26.8%RM 1.39RM 0.65n/a4
Jan ’26RM 0.64
RM 0.99
+55.1%
26.8%RM 1.39RM 0.65n/a4
Dec ’25RM 0.69
RM 1.05
+52.6%
19.8%RM 1.39RM 0.86n/a4
Nov ’25RM 0.97
RM 1.08
+10.8%
17.2%RM 1.39RM 0.93n/a4
Oct ’25RM 1.02
RM 1.08
+5.9%
17.2%RM 1.39RM 0.93n/a4
Sep ’25RM 1.02
RM 1.08
+5.9%
17.2%RM 1.39RM 0.93n/a4
Aug ’25RM 1.06
RM 1.08
+1.9%
17.2%RM 1.39RM 0.93n/a4
Jul ’25RM 1.28
RM 1.07
-16.2%
17.5%RM 1.39RM 0.93n/a4
Jun ’25RM 1.09
RM 1.07
-1.6%
17.5%RM 1.39RM 0.93n/a4
May ’25RM 1.10
RM 1.08
-1.8%
17.1%RM 1.39RM 0.93n/a4
Apr ’25RM 1.13
RM 1.08
-4.4%
17.1%RM 1.39RM 0.93n/a4
Mar ’25RM 1.15
RM 1.08
-6.1%
17.1%RM 1.39RM 0.93RM 0.444
Feb ’25RM 1.20
RM 1.08
-10.0%
17.1%RM 1.39RM 0.93RM 0.574
Jan ’25RM 1.35
RM 1.04
-23.3%
17.6%RM 1.32RM 0.83RM 0.644
Dec ’24RM 1.16
RM 1.04
-10.8%
17.6%RM 1.32RM 0.83RM 0.694
Nov ’24RM 1.11
RM 1.04
-6.8%
17.6%RM 1.32RM 0.83RM 0.974
Oct ’24RM 1.16
RM 1.11
-4.5%
24.2%RM 1.56RM 0.86RM 1.024
Sep ’24RM 1.23
RM 1.11
-10.0%
24.2%RM 1.56RM 0.86RM 1.024
Aug ’24RM 1.15
RM 1.11
-3.7%
24.2%RM 1.56RM 0.86RM 1.064
Jul ’24RM 1.17
RM 1.17
-0.2%
21.1%RM 1.56RM 0.93RM 1.284
Jun ’24RM 1.23
RM 1.25
+2.0%
22.3%RM 1.60RM 0.93RM 1.095
May ’24RM 1.25
RM 1.31
+4.9%
21.8%RM 1.60RM 0.93RM 1.106
Apr ’24RM 1.35
RM 1.32
-2.2%
21.0%RM 1.60RM 0.93RM 1.136
Mar ’24RM 1.36
RM 1.32
-2.9%
21.0%RM 1.60RM 0.93RM 1.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.75
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lotte Chemical Titan Holding Berhad bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Lorraine TanCFRA Equity Research
Ngoc NguyenCGS International