Evergreen Fibreboard Berhad

KLSE:EVERGRN Aktierapport

Börsvärde: RM 194.3m

Evergreen Fibreboard Berhad Värdering

Är EVERGRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVERGRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.13
Fair Value
66.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVERGRN ( MYR0.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.13 )

Betydligt under verkligt värde: EVERGRN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVERGRN?

Nyckeltal: Eftersom EVERGRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVERGRN. Detta beräknas genom att dividera EVERGRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVERGRN:s PE Ratio?
PE-förhållande100.9x
IntäkterRM 1.88m
MarknadsvärdeRM 194.27m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVERGRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVERGRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.2x
HEXRTL Hextar Retail Berhad
150.7xn/aRM 231.8m
SUBUR Subur Tiasa Holdings Berhad
42xn/aRM 141.3m
TOPMIX Topmix Berhad
15.3x33.1%RM 189.1m
DOMINAN Dominant Enterprise Berhad
4.6xn/aRM 132.2m
EVERGRN Evergreen Fibreboard Berhad
100.9x78.4%RM 194.3m

Price-To-Earnings vs Peers: EVERGRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVERGRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Forestry Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVERGRN 100.9xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies23PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVERGRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.9 x) jämfört med MY Forestry branschgenomsnittet ( 30.3 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVERGRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVERGRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio100.9x
Verklig PE Förhållande47.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVERGRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 100.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
RM 0.36
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evergreen Fibreboard Berhad bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marcus ChanCGS International
Foong LokeCredit Suisse
Juliana RamliDBS Vickers Research