BP Plastics Holding Bhd.

KLSE:BPPLAS Aktierapport

Börsvärde: RM 323.7m

BP Plastics Holding Bhd Värdering

Är BPPLAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BPPLAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.27
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BPPLAS ( MYR1.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.27 )

Betydligt under verkligt värde: BPPLAS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BPPLAS?

Nyckeltal: Eftersom BPPLAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BPPLAS. Detta beräknas genom att dividera BPPLAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BPPLAS:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterRM 21.60m
MarknadsvärdeRM 323.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BPPLAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BPPLAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
SLP SLP Resources Berhad
20.3x8.9%RM 285.3m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4.8xn/aRM 194.7m
MEGAFB Mega Fortris Berhad
20.1x36.5%RM 430.9m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
7x13.0%RM 506.1m
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
15x28.4%RM 323.7m

Price-To-Earnings vs Peers: BPPLAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BPPLAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Packaging Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPPLAS 15.0xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies41PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BPPLAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med MY Packaging branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BPPLAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BPPLAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BPPLAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BPPLAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.15
RM 1.22
+6.1%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Feb ’26RM 1.22
RM 1.41
+15.3%
9.9%RM 1.57RM 1.23n/a3
Jan ’26RM 1.30
RM 1.41
+8.2%
9.9%RM 1.57RM 1.23n/a3
Dec ’25RM 1.22
RM 1.41
+15.3%
9.9%RM 1.57RM 1.23n/a3
Nov ’25RM 1.25
RM 1.54
+22.9%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Oct ’25RM 1.28
RM 1.54
+20.1%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Sep ’25RM 1.27
RM 1.54
+21.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Aug ’25RM 1.35
RM 1.54
+13.8%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jul ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jun ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
May ’25RM 1.42
RM 1.42
+0.2%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Apr ’25RM 1.32
RM 1.42
+7.8%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Mar ’25RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.153
Feb ’25RM 1.23
RM 1.35
+9.3%
8.6%RM 1.46RM 1.23RM 1.222
Jan ’25RM 1.19
RM 1.36
+14.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.303
Dec ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.223
Nov ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.253
Oct ’24RM 1.23
RM 1.36
+10.6%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.283
Sep ’24RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.273
Aug ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.353
Jul ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
Jun ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
May ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.424
Apr ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.324
Mar ’24RM 1.20
RM 1.35
+12.5%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.264
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.22
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BP Plastics Holding Bhd. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTHong Leong Investment Bank Berhad
Chris TongKenanga Research
Boon OhPublic Investment Bank Berhad