DXN Holdings Bhd.

KLSE:DXN Aktierapport

Börsvärde: RM 2.5b

DXN Holdings Bhd Värdering

Är DXN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DXN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.23
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: DXN ( MYR0.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.23 )

Betydligt under verkligt värde: DXN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DXN?

Nyckeltal: Eftersom DXN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DXN. Detta beräknas genom att dividera DXN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DXN:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterRM 323.33m
MarknadsvärdeRM 2.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DXN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DXN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.1x
KAREX Karex Berhad
53.5x56.6%RM 842.8m
SUNZEN Sunzen Group Berhad
37.9xn/aRM 228.2m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
16.1x29.4%RM 95.6m
PHN Pharmanutra
32.9x18.5%€535.2m
DXN DXN Holdings Bhd
7.5x14.4%RM 2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DXN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DXN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Personal Products Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DXN 7.5xBranschgenomsnitt 25.6xNo. of Companies24PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DXN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med Asian Personal Products branschgenomsnitt ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DXN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DXN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DXN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DXN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.49
RM 0.84
+72.2%
9.0%RM 0.92RM 0.72n/a4
Mar ’26RM 0.51
RM 0.84
+65.2%
8.9%RM 0.92RM 0.72n/a4
Feb ’26RM 0.53
RM 0.84
+59.0%
8.9%RM 0.92RM 0.72n/a4
Jan ’26RM 0.52
RM 0.86
+67.5%
5.1%RM 0.92RM 0.80n/a4
Dec ’25RM 0.48
RM 0.86
+77.8%
5.1%RM 0.92RM 0.80n/a4
Nov ’25RM 0.56
RM 0.87
+54.4%
3.6%RM 0.92RM 0.84n/a4
Oct ’25RM 0.60
RM 0.89
+46.7%
4.2%RM 0.93RM 0.85n/a4
Sep ’25RM 0.62
RM 0.89
+43.1%
4.2%RM 0.93RM 0.85n/a4
Aug ’25RM 0.65
RM 0.89
+37.1%
4.1%RM 0.93RM 0.85n/a4
Jul ’25RM 0.64
RM 0.90
+41.4%
3.5%RM 0.93RM 0.86n/a3
Jun ’25RM 0.64
RM 0.90
+42.3%
3.4%RM 0.93RM 0.86n/a3
May ’25RM 0.63
RM 0.90
+44.5%
3.4%RM 0.93RM 0.86n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.89
+44.9%
3.3%RM 0.93RM 0.86n/a3
Mar ’25RM 0.63
RM 0.89
+41.3%
3.3%RM 0.93RM 0.86RM 0.513
Feb ’25RM 0.66
RM 0.88
+34.4%
3.5%RM 0.93RM 0.85RM 0.534
Jan ’25RM 0.64
RM 0.89
+40.2%
3.3%RM 0.93RM 0.85RM 0.524
Dec ’24RM 0.66
RM 0.89
+35.9%
3.3%RM 0.93RM 0.85RM 0.484
Nov ’24RM 0.67
RM 0.90
+35.8%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.563
Oct ’24RM 0.68
RM 0.90
+32.9%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.603
Sep ’24RM 0.69
RM 0.90
+30.0%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.623
Aug ’24RM 0.74
RM 0.90
+22.1%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.84
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DXN Holdings Bhd. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhen Ye KhooCGS International
Cheng Wei LewCGS International
null nullCLSA