Supermax Corporation Berhad

KLSE:SUPERMX Aktierapport

Börsvärde: RM 2.4b

Supermax Corporation Berhad Värdering

Är SUPERMX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUPERMX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.079
Fair Value
836.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUPERMX ( MYR0.74 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.08 )

Betydligt under verkligt värde: SUPERMX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUPERMX?

Nyckeltal: Eftersom SUPERMX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SUPERMX. Detta beräknas genom att dividera SUPERMX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUPERMX:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningRM 746.09m
MarknadsvärdeRM 2.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUPERMX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SUPERMX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
2.3x11.6%RM 4.7b
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
2.3x20.1%RM 7.2b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
2.8x14.5%RM 7.4b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.6xn/aRM 196.9m
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3x21.0%RM 2.4b

Price-To-Sales vs Peers: SUPERMX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUPERMX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Medical Equipment Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SUPERMX 3.0xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SUPERMX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3 x) jämfört med MY Medical Equipment branschgenomsnitt ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUPERMX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUPERMX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande6.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SUPERMX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUPERMX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.74
RM 0.74
+0.6%
17.2%RM 0.93RM 0.57n/a4
Mar ’26RM 0.76
RM 0.74
-2.0%
17.2%RM 0.93RM 0.57n/a4
Feb ’26RM 0.89
RM 0.91
+1.7%
19.7%RM 1.14RM 0.68n/a5
Jan ’26RM 1.11
RM 0.83
-25.3%
20.5%RM 1.14RM 0.68n/a5
Dec ’25RM 0.70
RM 0.76
+8.8%
9.1%RM 0.87RM 0.68n/a5
Nov ’25RM 0.69
RM 0.75
+8.8%
7.7%RM 0.84RM 0.68n/a5
Oct ’25RM 0.71
RM 0.77
+8.7%
7.3%RM 0.87RM 0.69n/a5
Sep ’25RM 0.65
RM 0.77
+17.7%
7.3%RM 0.87RM 0.69n/a5
Aug ’25RM 0.74
RM 0.80
+8.3%
8.4%RM 0.88RM 0.69n/a6
Jul ’25RM 0.74
RM 0.80
+8.3%
8.4%RM 0.88RM 0.69n/a6
Jun ’25RM 0.74
RM 0.80
+8.3%
8.4%RM 0.88RM 0.69n/a6
May ’25RM 0.71
RM 0.80
+13.3%
8.4%RM 0.88RM 0.70n/a6
Apr ’25RM 0.68
RM 0.80
+17.5%
8.4%RM 0.88RM 0.70n/a6
Mar ’25RM 0.69
RM 0.80
+16.1%
8.4%RM 0.88RM 0.70RM 0.766
Feb ’25RM 0.78
RM 0.81
+3.7%
10.2%RM 0.92RM 0.71RM 0.896
Jan ’25RM 0.78
RM 0.80
+1.6%
9.5%RM 0.92RM 0.71RM 1.116
Dec ’24RM 0.78
RM 0.81
+3.3%
9.9%RM 0.92RM 0.71RM 0.705
Nov ’24RM 0.65
RM 0.75
+15.6%
8.1%RM 0.87RM 0.71RM 0.695
Oct ’24RM 0.69
RM 0.75
+8.0%
8.1%RM 0.87RM 0.71RM 0.715
Sep ’24RM 0.64
RM 0.71
+10.2%
12.4%RM 0.87RM 0.58RM 0.656
Aug ’24RM 0.71
RM 0.72
+1.8%
16.4%RM 0.88RM 0.58RM 0.746
Jul ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.1%
16.2%RM 0.88RM 0.58RM 0.747
Jun ’24RM 0.79
RM 0.67
-15.1%
28.8%RM 0.88RM 0.26RM 0.748
May ’24RM 0.72
RM 0.57
-21.3%
24.0%RM 0.73RM 0.26RM 0.719
Apr ’24RM 0.77
RM 0.57
-26.0%
24.0%RM 0.73RM 0.26RM 0.689
Mar ’24RM 0.62
RM 0.55
-12.0%
22.8%RM 0.72RM 0.26RM 0.699
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.74
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 12:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Supermax Corporation Berhad bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Shakira HattaAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd