TSH Resources Berhad

KLSE:TSH Aktierapport

Börsvärde: RM 1.6b

TSH Resources Berhad Värdering

Är TSH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TSH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.82
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: TSH ( MYR1.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR3.82 )

Betydligt under verkligt värde: TSH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TSH?

Nyckeltal: Eftersom TSH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TSH. Detta beräknas genom att dividera TSH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TSH:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
IntäkterRM 140.53m
MarknadsvärdeRM 1.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TSH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TSH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.6x
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
9.1x4.6%RM 1.6b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
8.1x-13.3%RM 1.6b
FAREAST Far East Holdings Berhad
11.1xn/aRM 2.0b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
14.3xn/aRM 2.0b
TSH TSH Resources Berhad
11.3x1.4%RM 1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TSH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TSH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TSH 11.3xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TSH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.3 x) jämfört med MY Food branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TSH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TSH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TSH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TSH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.17
RM 1.31
+12.3%
11.9%RM 1.72RM 1.20n/a9
Feb ’26RM 1.19
RM 1.22
+2.9%
8.4%RM 1.35RM 1.07n/a9
Jan ’26RM 1.25
RM 1.22
-2.0%
8.4%RM 1.35RM 1.07n/a9
Dec ’25RM 1.20
RM 1.22
+2.0%
8.4%RM 1.35RM 1.07n/a9
Nov ’25RM 1.08
RM 1.17
+8.0%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Oct ’25RM 1.11
RM 1.17
+5.1%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Sep ’25RM 1.15
RM 1.17
+1.4%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Aug ’25RM 1.19
RM 1.17
-2.1%
11.7%RM 1.37RM 1.00n/a8
Jul ’25RM 1.23
RM 1.17
-4.6%
10.9%RM 1.37RM 1.00n/a8
Jun ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.8%
10.9%RM 1.37RM 1.00n/a8
May ’25RM 1.14
RM 1.10
-3.3%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Apr ’25RM 1.13
RM 1.10
-2.4%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.06
RM 1.10
+4.0%
8.7%RM 1.30RM 1.00RM 1.198
Feb ’25RM 1.02
RM 1.09
+6.9%
8.7%RM 1.30RM 0.97RM 1.198
Jan ’25RM 0.97
RM 1.09
+11.8%
8.7%RM 1.30RM 0.97RM 1.258
Dec ’24RM 0.98
RM 1.09
+10.7%
8.7%RM 1.30RM 0.97RM 1.208
Nov ’24RM 0.95
RM 1.02
+6.4%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.087
Oct ’24RM 0.99
RM 1.02
+2.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.117
Sep ’24RM 1.01
RM 1.02
+0.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.157
Aug ’24RM 1.03
RM 1.05
+1.5%
5.4%RM 1.10RM 0.94RM 1.197
Jul ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
5.2%RM 1.10RM 0.94RM 1.238
Jun ’24RM 0.94
RM 1.06
+13.1%
6.5%RM 1.19RM 0.94RM 1.059
May ’24RM 1.03
RM 1.18
+14.9%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.149
Apr ’24RM 1.02
RM 1.18
+16.0%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.139
Mar ’24RM 1.05
RM 1.18
+12.7%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.069
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
RM 1.31
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 10:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TSH Resources Berhad bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd
William SimadiputraDBS Bank Ltd