MSM Malaysia Holdings Berhad

KLSE:MSM Aktierapport

Börsvärde: RM 836.5m

MSM Malaysia Holdings Berhad Värdering

Är MSM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 20.13
Fair Value
94.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSM ( MYR1.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR20.13 )

Betydligt under verkligt värde: MSM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSM?

Nyckeltal: Eftersom MSM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MSM. Detta beräknas genom att dividera MSM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSM:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningRM 3.39b
MarknadsvärdeRM 836.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MSM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
0.8x6.57%RM 817.5m
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
1.3xn/aRM 881.6m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
2x4.59%RM 800.0m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
0.8xn/aRM 584.9m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
0.2x4.44%RM 836.5m

Price-To-Sales vs Peers: MSM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i MY Food Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.2x2.8%
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
 0.2x4.44%US$197.53m
FGV FGV Holdings Berhad
0.2x2.00%US$1.10b
LHI Leong Hup International Berhad
0.2x2.99%US$553.28m
MSM 0.2xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies13PS012345+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.2x4.5%
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
 0.2x70.68%US$197.53m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MSM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med MY Food branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MSM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.19
RM 1.15
-3.36%
4.35%RM 1.20RM 1.10n/a2
May ’26RM 1.34
RM 1.53
+13.81%
1.64%RM 1.55RM 1.50n/a2
Apr ’26RM 1.15
RM 1.53
+32.61%
1.64%RM 1.55RM 1.50n/a2
Mar ’26RM 1.37
RM 1.53
+11.31%
1.64%RM 1.55RM 1.50n/a2
Feb ’26RM 1.19
RM 1.17
-1.68%
5.98%RM 1.24RM 1.10n/a2
Jan ’26RM 1.18
RM 1.17
-0.85%
5.98%RM 1.24RM 1.10n/a2
Dec ’25RM 1.14
RM 1.17
+2.63%
5.98%RM 1.24RM 1.10n/a2
Nov ’25RM 1.25
RM 1.25
-0.40%
11.65%RM 1.39RM 1.10n/a2
Oct ’25RM 1.22
RM 1.25
+2.05%
11.65%RM 1.39RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 2.29
+96.98%
39.17%RM 3.18RM 1.39n/a2
Aug ’25RM 1.88
RM 3.39
+80.32%
6.19%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jul ’25RM 2.45
RM 3.39
+38.37%
6.19%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jun ’25RM 2.65
RM 3.39
+27.92%
6.19%RM 3.60RM 3.18n/a2
May ’25RM 3.22
RM 3.83
+18.94%
16.97%RM 4.48RM 3.18RM 1.342
Apr ’25RM 3.24
RM 3.31
+2.01%
3.78%RM 3.43RM 3.18RM 1.152
Mar ’25RM 2.57
RM 3.24
+25.88%
6.03%RM 3.43RM 3.04RM 1.372
Feb ’25RM 2.36
RM 2.37
+0.42%
28.27%RM 3.04RM 1.70RM 1.192
Jan ’25RM 1.61
RM 2.37
+47.20%
28.27%RM 3.04RM 1.70RM 1.182
Dec ’24RM 1.46
RM 1.81
+23.74%
53.49%RM 3.04RM 0.68RM 1.143
Nov ’24RM 1.25
RM 1.09
-13.20%
37.33%RM 1.49RM 0.68RM 1.252
Oct ’24RM 1.37
RM 1.09
-20.80%
37.33%RM 1.49RM 0.68RM 1.222
Sep ’24RM 1.39
RM 1.09
-21.94%
37.33%RM 1.49RM 0.68RM 1.162
Aug ’24RM 1.04
RM 1.02
-1.60%
33.42%RM 1.49RM 0.68RM 1.883
Jul ’24RM 1.10
RM 1.02
-6.97%
33.42%RM 1.49RM 0.68RM 2.453
Jun ’24RM 0.89
RM 1.00
+12.36%
35.19%RM 1.49RM 0.68RM 2.653
May ’24RM 0.88
RM 0.78
-11.22%
17.35%RM 0.95RM 0.57RM 3.224
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.15
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 00:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MSM Malaysia Holdings Berhad bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd