PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG Aktierapport

Börsvärde: RM 17.8b

PETRONAS Dagangan Berhad Värdering

Är PETDAG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PETDAG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 15.92
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: PETDAG ( MYR18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR15.92 )

Betydligt under verkligt värde: PETDAG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PETDAG?

Nyckeltal: Eftersom PETDAG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PETDAG. Detta beräknas genom att dividera PETDAG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PETDAG:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
IntäkterRM 1.09b
MarknadsvärdeRM 17.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PETDAG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PETDAG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
52.7x79.2%RM 961.2m
DIALOG Dialog Group Berhad
26.6x20.8%RM 8.4b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.6x13.9%RM 6.4b
PKI Parkland
25.1x32.7%CA$6.1b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
16.5x1.0%RM 17.8b

Price-To-Earnings vs Peers: PETDAG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PETDAG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PETDAG 16.5xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies40PE0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PETDAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med MY Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PETDAG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PETDAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållande10.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PETDAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PETDAG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 18.00
RM 19.21
+6.7%
11.4%RM 22.49RM 15.20n/a10
Feb ’26RM 19.62
RM 19.92
+1.5%
15.6%RM 24.70RM 15.20n/a10
Jan ’26RM 19.32
RM 19.40
+0.4%
13.7%RM 24.63RM 15.20n/a10
Dec ’25RM 19.60
RM 19.40
-1.0%
13.7%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.9%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.5%
14.4%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.1%
13.9%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.8%
11.3%RM 24.91RM 16.78n/a10
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.4%
12.7%RM 25.40RM 16.80n/a9
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.1%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.3%
12.4%RM 25.40RM 16.80RM 19.2010
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.6%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.6210
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.1%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.3210
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.0%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.6010
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.7%
9.8%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
Oct ’24RM 22.38
RM 23.40
+4.5%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 18.3210
Sep ’24RM 23.18
RM 23.40
+0.9%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 21.0810
Aug ’24RM 22.74
RM 22.92
+0.8%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.2410
Jul ’24RM 22.20
RM 22.92
+3.3%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.4210
Jun ’24RM 21.10
RM 22.92
+8.6%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 19.8010
May ’24RM 22.64
RM 21.59
-4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.7010
Apr ’24RM 21.34
RM 21.59
+1.2%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.8010
Mar ’24RM 20.64
RM 21.59
+4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 22.4210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 19.21
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PETRONAS Dagangan Berhad bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Ngoc NguyenCGS International