Hibiscus Petroleum Berhad

KLSE:HIBISCS Aktierapport

Börsvärde: RM 1.2b

Hibiscus Petroleum Berhad Värdering

Är HIBISCS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HIBISCS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 13.76
Fair Value
88.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HIBISCS ( MYR1.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR13.76 )

Betydligt under verkligt värde: HIBISCS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HIBISCS?

Nyckeltal: Eftersom HIBISCS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HIBISCS. Detta beräknas genom att dividera HIBISCS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HIBISCS:s PE Ratio?
PE-förhållande3.2x
IntäkterRM 369.35m
MarknadsvärdeRM 1.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HIBISCS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HIBISCS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
52.7x79.2%RM 961.2m
ELRIDGE Elridge Energy Holdings Berhad
23.1x14.3%RM 940.0m
WASCO Wasco Berhad
4.5x-7.0%RM 731.7m
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6x-1.9%RM 2.0b
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
3.2x3.5%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HIBISCS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HIBISCS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HIBISCS 3.2xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies40PE0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HIBISCS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.2 x) jämfört med MY Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HIBISCS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HIBISCS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.2x
Verklig PE Förhållande8.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HIBISCS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HIBISCS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.57
RM 2.22
+41.4%
29.5%RM 3.20RM 1.60n/a5
Feb ’26RM 1.84
RM 2.41
+31.0%
27.4%RM 3.40RM 1.60n/a5
Jan ’26RM 1.96
RM 2.56
+30.5%
26.9%RM 3.40RM 1.60n/a6
Dec ’25RM 2.03
RM 2.51
+23.5%
29.7%RM 3.40RM 1.60n/a5
Nov ’25RM 2.05
RM 2.89
+41.0%
22.9%RM 3.40RM 1.60n/a5
Oct ’25RM 2.02
RM 2.89
+43.1%
22.9%RM 3.40RM 1.60n/a5
Sep ’25RM 2.20
RM 2.98
+35.6%
21.4%RM 3.45RM 1.60n/a6
Aug ’25RM 2.40
RM 3.17
+32.1%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Jul ’25RM 2.37
RM 3.17
+33.8%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Jun ’25RM 2.50
RM 3.17
+26.8%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
May ’25RM 2.72
RM 3.28
+20.6%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Apr ’25RM 2.56
RM 3.28
+28.1%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Mar ’25RM 2.54
RM 3.28
+29.1%
5.1%RM 3.45RM 2.99RM 1.576
Feb ’25RM 2.65
RM 3.22
+21.5%
6.3%RM 3.45RM 2.99RM 1.846
Jan ’25RM 2.54
RM 3.22
+26.8%
6.3%RM 3.45RM 2.99RM 1.966
Dec ’24RM 2.51
RM 3.22
+28.3%
6.3%RM 3.45RM 2.99RM 2.036
Nov ’24RM 2.63
RM 4.36
+65.7%
44.5%RM 8.50RM 3.00RM 2.056
Oct ’24RM 2.83
RM 3.48
+23.3%
16.7%RM 4.75RM 3.00RM 2.026
Sep ’24RM 2.55
RM 3.41
+33.8%
18.5%RM 4.75RM 2.80RM 2.206
Aug ’24RM 2.36
RM 3.40
+44.1%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.406
Jul ’24RM 2.16
RM 3.40
+57.4%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.376
Jun ’24RM 2.31
RM 3.40
+47.2%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.506
May ’24RM 2.55
RM 3.55
+39.1%
17.5%RM 4.75RM 2.88RM 2.726
Apr ’24RM 2.48
RM 3.50
+41.6%
18.1%RM 4.75RM 2.88RM 2.566
Mar ’24RM 2.70
RM 3.50
+29.8%
18.1%RM 4.75RM 2.88RM 2.546
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 2.22
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hibiscus Petroleum Berhad bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jun TanAmInvestment Bank Berhad
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Ngoc NguyenCGS International