Zetrix AI Berhad

KLSE:ZETRIX Aktierapport

Börsvärde: RM 6.6b

Zetrix AI Berhad Värdering

Är ZETRIX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZETRIX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 1.74
Fair Value
51.2% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZETRIX ( MYR0.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.74 )

Betydligt under verkligt värde: ZETRIX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZETRIX?

Nyckeltal: Eftersom ZETRIX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZETRIX. Detta beräknas genom att dividera ZETRIX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZETRIX:s PE Ratio?
PE-förhållande8.7x
IntäkterRM 767.11m
MarknadsvärdeRM 6.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZETRIX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZETRIX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.5x
CTOS CTOS Digital Berhad
23x6.36%RM 2.2b
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
50.7x18.83%RM 7.0b
WLDN Willdan Group
38x29.54%US$1.3b
ZETRIX Zetrix AI Berhad
8.7x7.29%RM 6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ZETRIX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZETRIX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Professional Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZETRIX 8.7xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies41PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZETRIX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.7 x) jämfört med MY Professional Services branschgenomsnitt ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZETRIX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZETRIX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.7x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZETRIX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZETRIX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.85
RM 1.49
+75.87%
8.97%RM 1.66RM 1.25n/a5
Sep ’26RM 0.86
RM 1.49
+73.82%
8.97%RM 1.66RM 1.25n/a5
Aug ’26RM 0.90
RM 1.44
+60.99%
6.99%RM 1.54RM 1.25n/a5
Jul ’26RM 0.96
RM 1.55
+61.55%
15.87%RM 2.00RM 1.25n/a5
Jun ’26RM 0.92
RM 1.55
+68.48%
15.89%RM 2.00RM 1.25n/a5
May ’26RM 0.90
RM 1.47
+64.25%
9.77%RM 1.70RM 1.25n/a5
Apr ’26RM 0.91
RM 1.47
+61.63%
9.78%RM 1.70RM 1.25n/a5
Mar ’26RM 0.88
RM 1.47
+68.10%
9.78%RM 1.70RM 1.25n/a5
Feb ’26RM 0.95
RM 1.43
+49.63%
11.03%RM 1.68RM 1.14n/a6
Jan ’26RM 0.96
RM 1.43
+48.85%
11.03%RM 1.68RM 1.14n/a6
Dec ’25RM 0.86
RM 1.43
+65.19%
11.03%RM 1.68RM 1.14n/a6
Nov ’25RM 0.84
RM 1.45
+72.02%
7.64%RM 1.68RM 1.34n/a6
Oct ’25RM 0.90
RM 1.45
+61.45%
7.64%RM 1.68RM 1.34RM 0.866
Sep ’25RM 0.90
RM 1.45
+61.45%
7.64%RM 1.68RM 1.34RM 0.866
Aug ’25RM 1.01
RM 1.41
+39.99%
9.93%RM 1.68RM 1.21RM 0.906
Jul ’25RM 0.99
RM 1.30
+30.85%
23.31%RM 1.68RM 0.63RM 0.967
Jun ’25RM 1.10
RM 1.23
+12.19%
24.88%RM 1.68RM 0.69RM 0.927
May ’25RM 0.94
RM 1.07
+14.02%
15.88%RM 1.24RM 0.69RM 0.908
Apr ’25RM 0.79
RM 1.06
+35.01%
15.76%RM 1.24RM 0.69RM 0.918
Mar ’25RM 0.81
RM 1.03
+27.49%
17.08%RM 1.24RM 0.69RM 0.887
Feb ’25RM 0.78
RM 1.03
+32.21%
16.95%RM 1.23RM 0.69RM 0.957
Jan ’25RM 0.81
RM 1.03
+26.53%
16.95%RM 1.23RM 0.69RM 0.967
Dec ’24RM 0.80
RM 1.05
+30.76%
16.07%RM 1.23RM 0.69RM 0.868
Nov ’24RM 0.78
RM 1.03
+33.36%
15.11%RM 1.18RM 0.69RM 0.848
Oct ’24RM 0.80
RM 1.03
+30.01%
15.11%RM 1.18RM 0.69RM 0.908
RM 1.49
Fair Value
43.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 08:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zetrix AI Berhad bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Zhen Ye KhooCLSA