Ramssol Group Berhad

KLSE:RAMSSOL Aktierapport

Börsvärde: RM 298.3m

Ramssol Group Berhad Värdering

Är RAMSSOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RAMSSOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.80
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: RAMSSOL ( MYR0.84 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.8 )

Betydligt under verkligt värde: RAMSSOL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RAMSSOL?

Nyckeltal: Eftersom RAMSSOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RAMSSOL. Detta beräknas genom att dividera RAMSSOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RAMSSOL:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
IntäkterRM 13.51m
MarknadsvärdeRM 298.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RAMSSOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RAMSSOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.5x
SCICOM Scicom (MSC) Berhad
12.2xn/aRM 270.1m
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
TEXCYCL Tex Cycle Technology (M) Berhad
19.1xn/aRM 284.0m
ASIAFLE Asia File Corporation Bhd
16.6x21.6%RM 293.5m
RAMSSOL Ramssol Group Berhad
22.2x18.3%RM 298.3m

Price-To-Earnings vs Peers: RAMSSOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RAMSSOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Professional Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAMSSOL 22.2xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies41PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RAMSSOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med MY Professional Services branschgenomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RAMSSOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RAMSSOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RAMSSOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RAMSSOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.83
RM 0.93
+11.0%
12.0%RM 1.05RM 0.78n/a3
Feb ’26RM 0.83
RM 0.96
+15.3%
7.0%RM 1.04RM 0.86n/a4
Jan ’26RM 0.72
RM 0.96
+32.8%
7.0%RM 1.04RM 0.86n/a4
Dec ’25RM 0.72
RM 0.96
+32.8%
7.0%RM 1.04RM 0.86n/a4
Nov ’25RM 0.67
RM 0.97
+45.9%
5.8%RM 1.04RM 0.89n/a4
Oct ’25RM 0.57
RM 0.97
+70.2%
5.8%RM 1.04RM 0.89n/a4
Sep ’25RM 0.60
RM 0.97
+61.7%
5.8%RM 1.04RM 0.89n/a4
Aug ’25RM 0.68
RM 0.97
+42.6%
5.8%RM 1.04RM 0.89n/a4
Jul ’25RM 0.65
RM 0.68
+4.6%
33.6%RM 1.00RM 0.48n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.50
-3.2%
7.8%RM 0.56RM 0.46n/a4
May ’25RM 0.45
RM 0.50
+10.8%
7.8%RM 0.56RM 0.46n/a4
Apr ’25RM 0.45
RM 0.48
+6.5%
12.1%RM 0.56RM 0.40n/a4
Mar ’25RM 0.38
RM 0.45
+19.0%
8.9%RM 0.50RM 0.40RM 0.823
Feb ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.9%
6.0%RM 0.46RM 0.40RM 0.833
Jan ’25RM 0.38
RM 0.44
+15.5%
6.0%RM 0.46RM 0.40RM 0.723
Dec ’24RM 0.38
RM 0.44
+17.1%
6.0%RM 0.46RM 0.40RM 0.723
Nov ’24RM 0.41
RM 0.42
+1.2%
9.5%RM 0.46RM 0.38RM 0.672
Oct ’24RM 0.48
RM 0.42
-12.5%
9.5%RM 0.46RM 0.38RM 0.572
Sep ’24RM 0.38
RM 0.42
+10.5%
9.5%RM 0.46RM 0.38RM 0.602
Aug ’24RM 0.33
RM 0.43
+31.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.682
Jul ’24RM 0.33
RM 0.43
+33.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.652
Jun ’24RM 0.33
RM 0.43
+31.8%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.522
May ’24RM 0.40
RM 0.43
+10.1%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.452
Apr ’24RM 0.34
RM 0.43
+29.9%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.452
Mar ’24RM 0.36
RM 0.43
+19.2%
5.7%RM 0.46RM 0.41RM 0.382
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.93
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramssol Group Berhad bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shafiq KadirCGS International
null nullJF Apex Securities Berhad
Anand PathmakanthanMaybank Research Pte. Ltd.