TRC Synergy Berhad

KLSE:TRC Aktierapport

Börsvärde: RM 134.3m

TRC Synergy Berhad Värdering

Är TRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.19
Fair Value
46.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRC ( MYR0.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.19 )

Betydligt under verkligt värde: TRC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRC?

Nyckeltal: Eftersom TRC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRC. Detta beräknas genom att dividera TRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRC:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterRM 12.68m
MarknadsvärdeRM 134.32m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad
39.2xn/aRM 127.3m
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
3.8xn/aRM 141.1m
BPURI Bina Puri Holdings Bhd
14.8xn/aRM 203.0m
DKLS DKLS Industries Berhad
5.9xn/aRM 165.0m
TRC TRC Synergy Berhad
10.6x10.46%RM 134.3m

Price-To-Earnings vs Peers: TRC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Construction Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAIM Naim Holdings Berhad
2xn/aUS$107.01m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$16.96m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.74m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TRC 10.6xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med MY Construction branschgenomsnitt ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande10.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.28
RM 0.39
+36.84%
2.56%RM 0.40RM 0.38n/a2
May ’26RM 0.27
RM 0.39
+44.44%
2.56%RM 0.40RM 0.38n/a2
Apr ’26n/a
RM 0.39
0%
2.56%RM 0.40RM 0.38n/a2
Mar ’26RM 0.34
RM 0.39
+13.04%
2.56%RM 0.40RM 0.38n/a2
Feb ’26RM 0.36
RM 0.46
+24.66%
12.09%RM 0.51RM 0.40n/a2
Jan ’26RM 0.36
RM 0.46
+24.66%
12.09%RM 0.51RM 0.40n/a2
Dec ’25RM 0.36
RM 0.46
+24.66%
12.09%RM 0.51RM 0.40n/a2
Nov ’25RM 0.40
RM 0.49
+24.05%
4.08%RM 0.51RM 0.47n/a2
Oct ’25RM 0.41
RM 0.49
+19.51%
4.08%RM 0.51RM 0.47n/a2
Sep ’25RM 0.42
RM 0.56
+32.14%
8.11%RM 0.60RM 0.51n/a2
Aug ’25RM 0.47
RM 0.56
+18.09%
8.11%RM 0.60RM 0.51n/a2
Jul ’25RM 0.48
RM 0.56
+15.63%
8.11%RM 0.60RM 0.51n/a2
Jun ’25RM 0.45
RM 0.53
+17.78%
13.21%RM 0.60RM 0.46n/a2
May ’25RM 0.47
RM 0.56
+17.89%
7.14%RM 0.60RM 0.52RM 0.272
Apr ’25RM 0.47
RM 0.56
+20.43%
7.14%RM 0.60RM 0.52n/a2
Mar ’25RM 0.47
RM 0.56
+19.15%
7.14%RM 0.60RM 0.52RM 0.342
Feb ’25RM 0.46
RM 0.40
-12.09%
5.00%RM 0.42RM 0.38RM 0.362
Jan ’25RM 0.37
RM 0.40
+8.11%
5.00%RM 0.42RM 0.38RM 0.362
Dec ’24RM 0.36
RM 0.40
+11.11%
5.00%RM 0.42RM 0.38RM 0.362
Nov ’24RM 0.35
RM 0.41
+14.08%
6.17%RM 0.43RM 0.38RM 0.402
Oct ’24RM 0.39
RM 0.41
+5.19%
6.17%RM 0.43RM 0.38RM 0.412
Sep ’24RM 0.39
RM 0.41
+3.85%
6.17%RM 0.43RM 0.38RM 0.422
Aug ’24RM 0.34
RM 0.39
+13.24%
1.30%RM 0.39RM 0.38RM 0.472
Jul ’24RM 0.32
RM 0.41
+28.57%
6.17%RM 0.43RM 0.38RM 0.482
Jun ’24RM 0.33
RM 0.41
+24.62%
6.17%RM 0.43RM 0.38RM 0.452
May ’24RM 0.34
RM 0.39
+14.71%
10.26%RM 0.43RM 0.35RM 0.472
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.39
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 21:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TRC Synergy Berhad bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Abdul Bin MuhtharDBS Vickers Research
Chieh Kheng WooHong Leong Investment Bank Berhad