MGB Berhad

KLSE:MGB Aktierapport

Börsvärde: RM 369.8m

MGB Berhad Värdering

Är MGB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MGB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.45
Fair Value
90.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MGB ( MYR0.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR6.45 )

Betydligt under verkligt värde: MGB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MGB?

Nyckeltal: Eftersom MGB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MGB. Detta beräknas genom att dividera MGB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MGB:s PE Ratio?
PE-förhållande6.2x
IntäkterRM 60.11m
MarknadsvärdeRM 369.78m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MGB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MGB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
KITACON Kumpulan Kitacon Berhad
6.9x14.8%RM 360.0m
KKB KKB Engineering Berhad
16.2x11.3%RM 424.4m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
25.1x27.9%RM 453.2m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
6.5x10.7%RM 321.6m
MGB MGB Berhad
6.2x9.3%RM 369.8m

Price-To-Earnings vs Peers: MGB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MGB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Construction Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAIM Naim Holdings Berhad
1.9xn/aUS$99.53m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$16.60m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MGB 6.2xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies9PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MGB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.2 x) jämfört med MY Construction branschgenomsnitt ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MGB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MGB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.2x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MGB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MGB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.63
RM 1.16
+86.1%
1.1%RM 1.18RM 1.15n/a3
Feb ’26RM 0.70
RM 1.18
+67.4%
1.4%RM 1.20RM 1.16n/a3
Jan ’26RM 0.73
RM 1.18
+61.6%
1.4%RM 1.20RM 1.16n/a3
Dec ’25RM 0.69
RM 1.18
+72.3%
1.4%RM 1.20RM 1.16n/a3
Nov ’25RM 0.80
RM 1.18
+47.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Oct ’25RM 0.80
RM 1.18
+47.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Sep ’25RM 0.81
RM 1.18
+44.8%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
May ’25RM 0.81
RM 1.15
+41.4%
1.3%RM 1.16RM 1.13n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 1.05
+30.8%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Mar ’25RM 0.82
RM 1.05
+27.7%
12.4%RM 1.16RM 0.87RM 0.663
Feb ’25RM 0.64
RM 1.05
+64.6%
12.4%RM 1.16RM 0.87RM 0.703
Jan ’25RM 0.67
RM 1.05
+57.2%
12.4%RM 1.16RM 0.87RM 0.733
Dec ’24RM 0.66
RM 1.05
+59.6%
12.4%RM 1.16RM 0.87RM 0.693
Nov ’24RM 0.68
RM 1.04
+54.1%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.803
Oct ’24RM 0.69
RM 1.04
+49.6%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.803
Sep ’24RM 0.73
RM 1.04
+42.5%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.813
Aug ’24RM 0.69
RM 0.97
+41.1%
13.6%RM 1.12RM 0.80RM 0.863
Jul ’24RM 0.69
RM 0.92
+33.3%
10.2%RM 1.03RM 0.80RM 0.793
Jun ’24RM 0.72
RM 0.86
+19.3%
7.5%RM 0.93RM 0.80RM 0.882
May ’24RM 0.73
RM 0.76
+2.7%
17.9%RM 0.89RM 0.62RM 0.812
Apr ’24RM 0.69
RM 0.76
+10.2%
17.9%RM 0.89RM 0.62RM 0.812
Mar ’24RM 0.57
RM 0.63
+9.6%
1.6%RM 0.64RM 0.62RM 0.822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.16
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MGB Berhad bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hong NgMercury Securities Sdn. Bhd
Boon OhPublic Investment Bank Berhad
Li ChinPublic Investment Bank Berhad