iCents Group Holdings Berhad

KLSE:ICENTS Aktierapport

Börsvärde: RM 235.0m

iCents Group Holdings Berhad Värdering

Är ICENTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICENTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 0.12
Fair Value
308.2% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICENTS ( MYR0.47 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.12 )

Betydligt under verkligt värde: ICENTS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICENTS?

Nyckeltal: Eftersom ICENTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ICENTS. Detta beräknas genom att dividera ICENTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICENTS:s PE Ratio?
PE-förhållande29.9x
IntäkterRM 7.85m
MarknadsvärdeRM 235.00m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICENTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ICENTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
MUDAJYA Mudajaya Group Berhad
2.4xn/aRM 252.5m
ENPRO Enproserve Group Berhad
20.6x25.90%RM 257.3m
AWC AWC Berhad
9.4x12.00%RM 234.1m
GADANG Gadang Holdings Berhad
22x10.88%RM 236.3m
ICENTS iCents Group Holdings Berhad
29.9x24.24%RM 235.0m

Price-To-Earnings vs Peers: ICENTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICENTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAIM Naim Holdings Berhad
2.2xn/aUS$99.31m
MUDAJYA Mudajaya Group Berhad
2.4xn/aUS$59.96m
PRTASCO Protasco Berhad
2.5x-19.36%US$31.46m
ZECON Zecon Berhad
1.4xn/aUS$18.39m
ICENTS 29.9xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ICENTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.9 x) jämfört med MY Construction branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICENTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICENTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ICENTS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICENTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.47
RM 0.28
-39.72%
6.00%RM 0.30RM 0.26n/a3
Sep ’26RM 0.45
RM 0.28
-36.33%
6.00%RM 0.30RM 0.26n/a3
Aug ’26RM 0.37
RM 0.28
-23.42%
6.00%RM 0.30RM 0.26n/a3
Jul ’26n/a
RM 0.28
0%
5.45%RM 0.29RM 0.26n/a2
RM 0.28
Fair Value
65.9% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 23:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

iCents Group Holdings Berhad bevakas av 1 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullJF Apex Securities Berhad