GDB Holdings Berhad

KLSE:GDB Aktierapport

Börsvärde: RM 505.3m

GDB Holdings Berhad Värdering

Är GDB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GDB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 0.099
Fair Value
397.3% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: GDB ( MYR0.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.1 )

Betydligt under verkligt värde: GDB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GDB?

Nyckeltal: Eftersom GDB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GDB. Detta beräknas genom att dividera GDB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GDB:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterRM 62.11m
MarknadsvärdeRM 505.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GDB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GDB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.8x
UUE UUE Holdings Berhad
28.6x32.47%RM 538.3m
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad
48.1x56.84%RM 301.7m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
76.6xn/aRM 590.0m
VLB Vestland Berhad
10.1xn/aRM 410.8m
GDB GDB Holdings Berhad
8.1x0.96%RM 505.3m

Price-To-Earnings vs Peers: GDB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GDB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAIM Naim Holdings Berhad
2.1xn/aUS$96.67m
MUDAJYA Mudajaya Group Berhad
2.2xn/aUS$57.00m
PRTASCO Protasco Berhad
2.3xn/aUS$29.28m
ZECON Zecon Berhad
1.5xn/aUS$19.25m
GDB 8.1xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies15PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GDB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med MY Construction branschgenomsnitt ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GDB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GDB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GDB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

RM 0.53
Fair Value
7.5% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/03 00:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GDB Holdings Berhad bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeremy GohHong Leong Investment Bank Berhad
null nullJF Apex Securities Berhad
null nullPublic Investment Bank Berhad